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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 2 439.00 | 1 166.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 975.00 | 2 439.00 | 186 536.00 | 188 975.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 536.00 | | 183 536.00 | 183 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 504.00 | 14 537.00 | 467 967.00 | 482 504.00 |
BZ Autres créances | 458 894.00 | | 458 894.00 | 458 894.00 |
CF Disponibilités | 277 801.00 | | 277 801.00 | 277 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 305.00 | 14 537.00 | 1 395 768.00 | 1 410 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 280.00 | 16 976.00 | 1 582 304.00 | 1 599 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 505.00 | -2 603 187.00 | | -1 818 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 590.00 | 784 682.00 | | 1 168 590.00 |
DL TOTAL (I) | -502 030.00 | -1 670 621.00 | | -502 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 573 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 573 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | 1 623.00 | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 913.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 250.00 | 4 670.00 | | 92 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 207.00 | 781 978.00 | | 789 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 450.00 | 105 341.00 | | 960 450.00 |
EA Autres dettes | 238 945.00 | 7 556.00 | | 238 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 335.00 | 903 082.00 | | 2 084 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 304.00 | 2 805 732.00 | | 1 582 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 335.00 | 903 081.00 | | 2 084 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 226.00 | | 1 749.00 | 187 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 1 749.00 | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721.00 | 718.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 718.00 | | 1 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 573 271.00 | | 3 573 271.00 | 3 573 271.00 |
6T Sur comptes clients | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587 808.00 | | 3 573 271.00 | 3 587 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 351 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 207.00 | 789 207.00 | | 789 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 945.00 | 238 945.00 | | 238 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 467 967.00 | 467 967.00 | | 467 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VB T. V. A. | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
VP Divers | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 494.00 | 627 494.00 | | 627 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 453.00 | 262 453.00 | | 262 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 662.00 | 953 662.00 | | 953 662.00 |
VW T.V.A. | 224 435.00 | 224 435.00 | | 224 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 085.00 | 1 992 085.00 | | 1 992 085.00 |