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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 048.00 | 8 782.00 | 267.00 | 9 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 848.00 | 8 782.00 | 186 067.00 | 194 848.00 |
BT Marchandises | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 277.00 | 722 251.00 | 1 000 026.00 | 1 722 277.00 |
BZ Autres créances | 2 043 474.00 | 13 129.00 | 2 030 345.00 | 2 043 474.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 224.00 | 735 380.00 | 3 104 844.00 | 3 840 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 346.00 | 744 161.00 | 3 291 185.00 | 4 035 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | | 436 984.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 897 822.00 | -1 656 796.00 | | -1 897 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 838.00 | -678 010.00 | | -712 838.00 |
DL TOTAL (I) | -2 462 777.00 | -1 749 938.00 | | -2 462 777.00 |
DP Provisions pour risques | 2 748 696.00 | 2 759 757.00 | | 2 748 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748 696.00 | 2 759 757.00 | | 2 748 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 509.00 | 115 987.00 | | 9 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 609.00 | 78 158.00 | | 58 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 325.00 | 2 471 468.00 | | 2 518 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 903.00 | 102 938.00 | | 191 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 135 378.00 | 75 249.00 | | 135 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 724.00 | 2 933 800.00 | | 3 003 724.00 |
ED (V) | 1 541.00 | 1 857.00 | | 1 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 185.00 | 3 945 476.00 | | 3 291 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 724.00 | 2 933 800.00 | | 3 003 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 445 116.00 | 445 116.00 | |
FG Production vendue services | 641 571.00 | -223 805.00 | 417 766.00 | 641 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 571.00 | 221 311.00 | 862 882.00 | 641 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 429.00 | 1 744.00 | | 457 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 890 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 429.00 | 892 448.00 | | 457 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 429.00 | -712 669.00 | | -457 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 761.00 | 2 316 696.00 | | 926 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 599.00 | 2 994 706.00 | | 1 639 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 838.00 | -678 010.00 | | -712 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 481.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 481.00 | | 8 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 759 757.00 | | 11 061.00 | 2 759 757.00 |
6T Sur comptes clients | 715 174.00 | 7 077.00 | | 715 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 303.00 | 7 077.00 | | 728 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488 060.00 | 7 077.00 | 11 061.00 | 3 488 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 077.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 325.00 | 2 518 325.00 | | 2 518 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 378.00 | 135 378.00 | | 135 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 858 484.00 | 858 484.00 | | 858 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863 794.00 | 863 794.00 | | 863 794.00 |
VB T. V. A. | 1 817 738.00 | 1 817 738.00 | | 1 817 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VI Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VP Divers | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 522.00 | 3 780 522.00 | | 3 780 522.00 |
VW T.V.A. | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 724.00 | 3 003 724.00 | | 3 003 724.00 |