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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 470.00 | 4 863.00 | 607.00 | 5 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 540.00 | 4 863.00 | 185 677.00 | 190 540.00 |
BT Marchandises | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 183.00 | 722 251.00 | 1 265 932.00 | 1 988 183.00 |
BZ Autres créances | 2 085 725.00 | 13 129.00 | 2 072 596.00 | 2 085 725.00 |
CF Disponibilités | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 776.00 | 735 380.00 | 3 425 396.00 | 4 160 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 512.00 | 740 243.00 | 3 624 269.00 | 4 364 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DH Report à nouveau | -2 610 661.00 | -1 897 822.00 | | -2 610 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 065.00 | -712 838.00 | | 212 065.00 |
DL TOTAL (I) | -2 250 712.00 | -2 462 777.00 | | -2 250 712.00 |
DP Provisions pour risques | 2 971 630.00 | 2 748 696.00 | | 2 971 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 971 630.00 | 2 748 696.00 | | 2 971 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | 9 509.00 | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 710.00 | 58 609.00 | | 82 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 488.00 | 2 518 325.00 | | 2 462 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 047.00 | 191 903.00 | | 140 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 135 378.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 343.00 | 3 003 724.00 | | 2 897 343.00 |
ED (V) | 6 008.00 | 1 541.00 | | 6 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 269.00 | 3 291 185.00 | | 3 624 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 343.00 | 3 003 724.00 | | 3 009 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 622.00 | 1 501 177.00 | 1 513 799.00 | 12 622.00 |
FG Production vendue services | 357 147.00 | 54 143.00 | 411 290.00 | 357 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 769.00 | 1 555 320.00 | 1 925 089.00 | 369 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | 6 205.00 | | 1 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 119.00 | 23 664.00 | | 7 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 163.00 | 457 429.00 | | 14 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 963.00 | 457 429.00 | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 963.00 | -457 429.00 | | -14 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 232.00 | 926 761.00 | | 1 942 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 168.00 | 1 639 599.00 | | 1 730 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 065.00 | -712 838.00 | | 212 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 431.00 | 17 577.00 | | 14 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 848.00 | | -22.00 | 194 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 286.00 | 190 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 286.00 | 5 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | | 708.00 | 9 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | -730.00 | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 368.00 | 4 286.00 | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 368.00 | 4 286.00 | 8 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 748 696.00 | 235 181.00 | 12 246.00 | 2 748 696.00 |
6T Sur comptes clients | 722 251.00 | | | 722 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 380.00 | | | 735 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484 076.00 | 235 181.00 | 12 246.00 | 3 484 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 196.00 | 12 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 488.00 | 2 462 488.00 | | 2 462 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 389.00 | 1 124 389.00 | | 1 124 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863 794.00 | 863 794.00 | | 863 794.00 |
VB T. V. A. | 1 831 430.00 | 1 831 430.00 | | 1 831 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VP Divers | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 419.00 | 188 419.00 | | 188 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 369.00 | 4 088 369.00 | | 4 088 369.00 |
VW T.V.A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 343.00 | 2 785 343.00 | | 2 785 343.00 |