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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
AP Constructions | 3 888 941.00 | 2 502 891.00 | 1 386 051.00 | 3 888 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 161.00 | 2 502 891.00 | 1 738 271.00 | 4 241 161.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 209 414.00 | | 209 414.00 | 209 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 229.00 | 2 502 891.00 | 1 948 338.00 | 4 451 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 539.00 | | | 425 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 490.00 | | | 278 490.00 |
DL TOTAL (I) | 748 028.00 | | | 748 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 653.00 | | | 822 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 566.00 | | | 341 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 310.00 | | | 1 200 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 338.00 | | | 1 948 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 913.00 | | | 705 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 746.00 | | 597 746.00 | 597 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 746.00 | | 597 746.00 | 597 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 869.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 746.00 | | | 597 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 256.00 | | | 319 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 490.00 | | | 278 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 161.00 | | | 4 241 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 161.00 | | | 4 241 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 021.00 | 128 869.00 | | 2 374 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 021.00 | 128 869.00 | | 2 374 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 653.00 | 328 256.00 | 494 397.00 | 822 653.00 |
VI Groupe et associés | 341 566.00 | 341 566.00 | | 341 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 419.00 | | | 325 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 310.00 | 705 913.00 | 494 397.00 | 1 200 310.00 |