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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
AP Constructions | 3 888 941.00 | 3 068 574.00 | 820 367.00 | 3 888 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 481.00 | 9 231.00 | 149 250.00 | 158 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 642.00 | 3 077 805.00 | 1 321 837.00 | 4 399 642.00 |
BZ Autres créances | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CF Disponibilités | 807 931.00 | | 807 931.00 | 807 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 643.00 | | 848 643.00 | 848 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 285.00 | 3 077 805.00 | 2 170 481.00 | 5 248 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 401.00 | | | 1 130 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 960.00 | | | 416 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 362.00 | | | 1 591 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 415.00 | | | 189 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 119.00 | | | 579 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 481.00 | | | 2 170 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 284.00 | | | 412 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 593.00 | | 674 593.00 | 674 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 593.00 | | 674 593.00 | 674 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 956.00 | | | 715 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 996.00 | | | 298 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 960.00 | | | 416 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 524.00 | | 102 118.00 | 4 297 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 399 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297 524.00 | | 102 118.00 | 4 297 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 485.00 | 73 320.00 | | 3 004 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 485.00 | 73 320.00 | | 3 004 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 415.00 | 22 580.00 | 93 289.00 | 189 415.00 |
VI Groupe et associés | 363 231.00 | 363 231.00 | | 363 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 119.00 | 412 284.00 | 93 289.00 | 579 119.00 |