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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
AP Constructions | 3 888 941.00 | 2 868 763.00 | 1 020 178.00 | 3 888 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 161.00 | 2 868 763.00 | 1 372 398.00 | 4 241 161.00 |
BZ Autres créances | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CF Disponibilités | 318 020.00 | | 318 020.00 | 318 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 404.00 | | 337 404.00 | 337 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 565.00 | 2 868 763.00 | 1 709 802.00 | 4 578 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 961 035.00 | | | 961 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 442.00 | | | 345 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 477.00 | | | 1 350 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 802.00 | | | 1 709 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 325.00 | | | 359 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 607.00 | | 616 607.00 | 616 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 607.00 | | 616 607.00 | 616 607.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 608.00 | | | 616 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 166.00 | | | 271 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 442.00 | | | 345 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 161.00 | | | 4 241 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 161.00 | | | 4 241 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 629.00 | 108 134.00 | | 2 760 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 629.00 | 108 134.00 | | 2 760 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 325.00 | 359 325.00 | | 359 325.00 |