| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
AP Constructions | 3 888 941.00 | 2 935 367.00 | 953 574.00 | 3 888 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 161.00 | 2 935 367.00 | 1 305 794.00 | 4 241 161.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 656 950.00 | | 656 950.00 | 656 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 534.00 | | 657 534.00 | 657 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 696.00 | 2 935 367.00 | 1 963 329.00 | 4 898 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 477.00 | | | 1 096 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 587.00 | | | 375 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 063.00 | | | 1 516 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 503.00 | | | 351 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 266.00 | | | 447 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 329.00 | | | 1 963 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 763.00 | | | 95 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 378.00 | | 627 378.00 | 627 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 378.00 | | 627 378.00 | 627 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 062.00 | | | 146 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 378.00 | | | 627 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 791.00 | | | 251 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 587.00 | | | 375 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 161.00 | | | 4 241 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 161.00 | | | 4 241 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 763.00 | 66 604.00 | | 2 868 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 763.00 | 66 604.00 | | 2 868 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 891.00 | 78 891.00 | | 78 891.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 351 503.00 | | 351 503.00 | 351 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VW T.V.A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 266.00 | 95 763.00 | 351 503.00 | 447 266.00 |