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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
AP Constructions | 3 888 941.00 | 2 760 629.00 | 1 128 312.00 | 3 888 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 161.00 | 2 760 629.00 | 1 480 532.00 | 4 241 161.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 229 793.00 | | 229 793.00 | 229 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 356.00 | | 230 356.00 | 230 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 517.00 | 2 760 629.00 | 1 710 888.00 | 4 471 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 830 713.00 | | | 830 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 322.00 | | | 310 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 035.00 | | | 1 185 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 527.00 | | | 342 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 853.00 | | | 525 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 888.00 | | | 1 710 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 853.00 | | | 525 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 088.00 | | 599 088.00 | 599 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 088.00 | | 599 088.00 | 599 088.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 089.00 | | | 599 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 767.00 | | | 288 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 322.00 | | | 310 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 161.00 | | | 4 241 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 241 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 161.00 | | | 4 241 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 760.00 | 128 869.00 | | 2 631 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 760.00 | 128 869.00 | | 2 631 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
VI Groupe et associés | 342 527.00 | 342 527.00 | | 342 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 198.00 | | | 329 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 853.00 | 525 853.00 | | 525 853.00 |