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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
AP Constructions | 3 888 941.00 | 3 001 970.00 | 886 971.00 | 3 888 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 362.00 | 2 515.00 | 53 848.00 | 56 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 524.00 | 3 004 485.00 | 1 293 039.00 | 4 297 524.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 657 949.00 | | 657 949.00 | 657 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 565.00 | | 658 565.00 | 658 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 088.00 | 3 004 485.00 | 1 951 604.00 | 4 956 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 063.00 | | | 1 097 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 338.00 | | | 383 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 401.00 | | | 1 524 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 612.00 | | | 355 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 202.00 | | | 427 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 604.00 | | | 1 951 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 062.00 | | | 378 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 948.00 | | 630 948.00 | 630 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 948.00 | | 630 948.00 | 630 948.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 210.00 | | | 138 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 950.00 | | | 630 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 612.00 | | | 247 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 338.00 | | | 383 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 161.00 | | 56 362.00 | 4 241 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 297 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 297 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 161.00 | | 56 362.00 | 4 241 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 367.00 | 69 118.00 | | 2 935 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 367.00 | 69 118.00 | | 2 935 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 727.00 | 5 587.00 | 22 875.00 | 54 727.00 |
VI Groupe et associés | 355 612.00 | 355 612.00 | | 355 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VW T.V.A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 202.00 | 378 062.00 | 22 875.00 | 427 202.00 |