| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AP Constructions | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 221.00 | 51 118.00 | 19 103.00 | 70 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 974.00 | 124 976.00 | 7 998.00 | 132 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 853.00 | 184 233.00 | 27 621.00 | 211 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BP En cours de production de services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 736.00 | | 222 736.00 | 222 736.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 653.00 | | 354 653.00 | 354 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 506.00 | 184 233.00 | 382 274.00 | 566 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 593.00 | 95 881.00 | | 96 593.00 |
DH Report à nouveau | | -141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 949.00 | 853.00 | | 14 949.00 |
DL TOTAL (I) | 119 792.00 | 104 843.00 | | 119 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | 24 037.00 | | 19 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 126.00 | 107 942.00 | | 123 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 114.00 | 81 002.00 | | 111 114.00 |
EA Autres dettes | 9 005.00 | 101.00 | | 9 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 482.00 | 220 266.00 | | 262 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 274.00 | 325 109.00 | | 382 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 482.00 | 219 266.00 | | 262 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 719 303.00 | | 719 303.00 | 719 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 476.00 | | 719 476.00 | 719 476.00 |
FM Production stockée | | | -23.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 481.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | 354.00 | | 6 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 558.00 | 354.00 | | 28 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 681.00 | 6 895.00 | | 13 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | 1 032.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 874.00 | 7 926.00 | | 14 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 685.00 | -7 572.00 | | 13 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 1 177.00 | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 019.00 | 681 094.00 | | 748 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 070.00 | 680 240.00 | | 733 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 949.00 | 853.00 | | 14 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 187.00 | 41 007.00 | | 85 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 077.00 | | 14 845.00 | 323 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 068.00 | 211 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 068.00 | 209 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 692.00 | | 14 845.00 | 320 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 800.00 | 18 192.00 | 124 759.00 | 290 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 935.00 | 18 192.00 | 124 759.00 | 288 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 222 736.00 | | | 222 736.00 |
VB T. V. A. | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VI Groupe et associés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 087.00 | 270 567.00 | 520.00 | 271 087.00 |
VW T.V.A. | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 482.00 | 262 482.00 | | 262 482.00 |