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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 854.00 | 223.00 | 1 077.00 |
AP Constructions | 57 345.00 | 1 373.00 | 55 972.00 | 57 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 633.00 | 76 378.00 | 55 256.00 | 131 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 657.00 | 207 574.00 | 184 084.00 | 391 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 838.00 | 286 178.00 | 301 660.00 | 587 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BP En cours de production de services | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 882.00 | 2 089.00 | 347 793.00 | 349 882.00 |
BZ Autres créances | 48 923.00 | | 48 923.00 | 48 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 287.00 | 2 089.00 | 454 198.00 | 456 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 125.00 | 288 267.00 | 755 858.00 | 1 044 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 098.00 | 192 411.00 | | 227 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 34 687.00 | | 6 801.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 242 149.00 | 235 348.00 | | 242 149.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 373.00 | 223 510.00 | | 198 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 602.00 | 15 598.00 | | 12 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | 129 539.00 | | 168 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 008.00 | 98 906.00 | | 128 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 709.00 | 475 175.00 | | 513 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 858.00 | 710 522.00 | | 755 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 248.00 | 345 490.00 | | 482 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 256.00 | 17 298.00 | | 37 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 281.00 | | 115 944.00 | 498 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 387.00 | 587 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 387.00 | 580 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 639.00 | | 115 383.00 | 491 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | 560.00 | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 648.00 | 76 781.00 | 15 251.00 | 224 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 299.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 093.00 | 76 482.00 | 15 251.00 | 224 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | | 2 175.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 264.00 | | 2 175.00 | 4 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264.00 | | 2 175.00 | 4 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 347 584.00 | 347 584.00 | | 347 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 117.00 | 129 656.00 | 31 461.00 | 161 117.00 |
VI Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 132.00 | 410 132.00 | | 410 132.00 |
VW T.V.A. | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 709.00 | 482 248.00 | 31 461.00 | 513 709.00 |