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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 025.00 | 64.00 | 1 089.00 |
AP Constructions | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 792.00 | 62 930.00 | 29 862.00 | 92 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 924.00 | 84 254.00 | 293 670.00 | 377 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 644.00 | 154 482.00 | 326 161.00 | 480 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BP En cours de production de services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 607.00 | | 377 607.00 | 377 607.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 334.00 | | 439 334.00 | 439 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 977.00 | 154 482.00 | 765 495.00 | 919 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 704.00 | 139 965.00 | | 164 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 707.00 | 24 739.00 | | 27 707.00 |
DL TOTAL (I) | 200 661.00 | 172 954.00 | | 200 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 760.00 | 258 154.00 | | 262 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 10 811.00 | | 11 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411.00 | 3 411.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 333.00 | 87 956.00 | | 136 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 371.00 | 109 592.00 | | 114 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 834.00 | 476 134.00 | | 564 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 495.00 | 649 088.00 | | 765 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 325.00 | 339 790.00 | | 396 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 220.00 | 65 901.00 | | 17 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 392.00 | | 152 997.00 | 389 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 745.00 | 480 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 745.00 | 476 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 738.00 | | 152 997.00 | 385 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 926.00 | 56 725.00 | 61 168.00 | 158 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 162.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 063.00 | 56 563.00 | 61 168.00 | 158 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 377 607.00 | 377 607.00 | | 377 607.00 |
VB T. V. A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 540.00 | 78 442.00 | 167 098.00 | 245 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 148.00 | 419 583.00 | 2 565.00 | 422 148.00 |
VW T.V.A. | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 423.00 | 396 325.00 | 167 098.00 | 563 423.00 |