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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 863.00 | 226.00 | 1 089.00 |
AP Constructions | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 384.00 | 56 454.00 | 29 930.00 | 86 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 080.00 | 95 335.00 | 197 744.00 | 293 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 392.00 | 158 926.00 | 230 465.00 | 389 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 623.00 | | 418 623.00 | 418 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 014.00 | 158 926.00 | 649 088.00 | 808 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 965.00 | 111 542.00 | | 139 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 739.00 | 28 424.00 | | 24 739.00 |
DL TOTAL (I) | 172 954.00 | 148 215.00 | | 172 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 154.00 | 122 158.00 | | 258 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 811.00 | 14 411.00 | | 10 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | 72 736.00 | | 87 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 592.00 | 92 237.00 | | 109 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 41 610.00 | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 134.00 | 344 614.00 | | 476 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 088.00 | 492 829.00 | | 649 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 790.00 | 279 424.00 | | 339 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 632.00 | | 124 379.00 | 286 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 619.00 | 389 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | 385 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | 324.00 | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 302.00 | | 124 055.00 | 283 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 363.00 | 33 563.00 | 6 000.00 | 131 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 98.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 599.00 | 33 465.00 | 6 000.00 | 130 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 352 125.00 | 352 125.00 | | 352 125.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 253.00 | 59 321.00 | 132 932.00 | 192 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 264.00 | 377 699.00 | 2 565.00 | 380 264.00 |
VW T.V.A. | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 723.00 | 339 790.00 | 132 932.00 | 472 723.00 |