| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 555.00 | 522.00 | 1 077.00 |
AP Constructions | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 639.00 | 72 181.00 | 29 457.00 | 101 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 727.00 | 145 638.00 | 238 089.00 | 383 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 281.00 | 224 648.00 | 273 633.00 | 498 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BP En cours de production de services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 448.00 | 4 264.00 | 350 184.00 | 354 448.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 153.00 | 4 264.00 | 436 889.00 | 441 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 434.00 | 228 912.00 | 710 522.00 | 939 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 411.00 | 164 704.00 | | 192 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 687.00 | 27 707.00 | | 34 687.00 |
DL TOTAL (I) | 235 348.00 | 200 661.00 | | 235 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 510.00 | 262 760.00 | | 223 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 598.00 | 11 944.00 | | 15 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 539.00 | 136 333.00 | | 129 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 906.00 | 114 371.00 | | 98 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | | 6 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 175.00 | 564 834.00 | | 475 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 522.00 | 765 495.00 | | 710 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 490.00 | 396 325.00 | | 345 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 298.00 | 17 220.00 | | 17 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 644.00 | | 21 350.00 | 480 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 498 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 491 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | 598.00 | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 990.00 | | 17 752.00 | 476 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 3 000.00 | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 482.00 | 72 851.00 | 2 686.00 | 154 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 139.00 | 610.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 458.00 | 72 712.00 | 2 076.00 | 153 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 539.00 | 129 539.00 | | 129 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 347 800.00 | 347 800.00 | | 347 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 212.00 | 77 939.00 | 128 273.00 | 206 212.00 |
VI Groupe et associés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 021.00 | 393 456.00 | 5 565.00 | 399 021.00 |
VW T.V.A. | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 763.00 | 345 490.00 | 128 273.00 | 473 763.00 |