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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 469.00 | 48 709.00 | 19 760.00 | 68 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 559.00 | 75 616.00 | 132 944.00 | 208 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 632.00 | 131 363.00 | 155 269.00 | 286 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BP En cours de production de services | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 749.00 | | 285 749.00 | 285 749.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 561.00 | | 337 561.00 | 337 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 193.00 | 131 363.00 | 492 829.00 | 624 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 542.00 | 96 593.00 | | 111 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | 14 949.00 | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 148 215.00 | 119 792.00 | | 148 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 411.00 | 19 237.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 123 126.00 | | 72 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 237.00 | 111 114.00 | | 92 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 9 005.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 614.00 | 262 482.00 | | 344 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 829.00 | 382 274.00 | | 492 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 424.00 | 262 482.00 | | 279 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 853.00 | | 147 079.00 | 211 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 300.00 | 286 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 200.00 | 283 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 469.00 | | 145 034.00 | 209 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 2 045.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 233.00 | 18 756.00 | 71 625.00 | 184 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 368.00 | 18 756.00 | 70 525.00 | 182 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 285 749.00 | | | 285 749.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 158.00 | 56 968.00 | 65 190.00 | 122 158.00 |
VI Groupe et associés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 821.00 | 326 256.00 | 2 565.00 | 328 821.00 |
VW T.V.A. | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 614.00 | 279 424.00 | 65 190.00 | 344 614.00 |