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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 055.00 | | 861 055.00 | 861 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 391.00 | 87 000.00 | 4 771 391.00 | 4 858 391.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 916 853.00 | | 6 916 853.00 | 6 916 853.00 |
CF Disponibilités | 155 428.00 | | 155 428.00 | 155 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 081.00 | | 7 074 081.00 | 7 074 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 472.00 | 87 000.00 | 11 845 472.00 | 11 932 472.00 |
CU Autres participations | 3 972 336.00 | 62 000.00 | 3 910 336.00 | 3 972 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 406.00 | 4 709.00 | | 21 406.00 |
DG Autres réserves | 7 102 072.00 | 6 784 820.00 | | 7 102 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 376.00 | 333 949.00 | | 353 376.00 |
DK Provisions réglementées | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 9 484 411.00 | 9 131 034.00 | | 9 484 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 000.00 | 6 140 000.00 | | 2 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 1 800.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 061.00 | 6 141 800.00 | | 2 361 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 472.00 | 15 272 834.00 | | 11 845 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 061.00 | 6 141 800.00 | | 2 361 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 555.00 | 363 443.00 | | 442 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 178.00 | 29 494.00 | | 89 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 376.00 | 333 949.00 | | 353 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 397.00 | | 400 649.00 | 4 853 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 655.00 | 4 858 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 655.00 | 4 858 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 397.00 | | 400 649.00 | 4 853 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 861 055.00 | 861 055.00 | | 861 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 000.00 | 2 289 000.00 | | 2 289 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 855.00 | 887 855.00 | | 887 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 061.00 | 2 361 061.00 | | 2 361 061.00 |