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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 478.00 | | 1 258 478.00 | 1 258 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 498.00 | 25 000.00 | 4 866 498.00 | 4 891 498.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 226 225.00 | | 6 226 225.00 | 6 226 225.00 |
CF Disponibilités | 495 804.00 | | 495 804.00 | 495 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 029.00 | | 6 722 029.00 | 6 722 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 527.00 | 25 000.00 | 11 588 527.00 | 11 613 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 283 478.00 | | | 1 283 478.00 |
CU Autres participations | 3 608 020.00 | | 3 608 020.00 | 3 608 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
DG Autres réserves | 8 490 232.00 | 7 640 223.00 | | 8 490 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 650.00 | 850 009.00 | | 596 650.00 |
DL TOTAL (I) | 11 136 612.00 | 10 539 962.00 | | 11 136 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 990.00 | 1 159 000.00 | | 408 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 6 400.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 915.00 | 1 165 400.00 | | 451 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 527.00 | 11 705 362.00 | | 11 588 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 915.00 | 1 165 400.00 | | 451 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | 967 686.00 | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 975 242.00 | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 282 256.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 282 737.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 692 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 951.00 | 1 243 567.00 | | 694 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 301.00 | 393 558.00 | | 98 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 650.00 | 850 009.00 | | 596 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 271.00 | | 821 156.00 | 4 234 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 930.00 | 4 891 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 930.00 | 4 891 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 234 271.00 | | 821 156.00 | 4 234 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 478.00 | 1 258 478.00 | | 1 258 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 990.00 | 408 990.00 | | 408 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 478.00 | 1 283 478.00 | | 1 283 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 915.00 | 451 915.00 | | 451 915.00 |