| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 007.00 | | 652 007.00 | 652 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 343.00 | 25 000.00 | 4 543 343.00 | 4 568 343.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 916 853.00 | | 6 916 853.00 | 6 916 853.00 |
CF Disponibilités | 224 518.00 | | 224 518.00 | 224 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 141 371.00 | | 7 141 371.00 | 7 141 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 714.00 | 25 000.00 | 11 684 714.00 | 11 709 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677 007.00 | | | 677 007.00 |
CU Autres participations | 3 891 336.00 | | 3 891 336.00 | 3 891 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 075.00 | 21 406.00 | | 39 075.00 |
DG Autres réserves | 7 437 779.00 | 7 102 072.00 | | 7 437 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 098.00 | 353 376.00 | | 213 098.00 |
DK Provisions réglementées | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 9 697 509.00 | 9 484 411.00 | | 9 697 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 000.00 | 2 289 000.00 | | 1 929 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 16 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | 55 261.00 | | 56 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 205.00 | 2 361 061.00 | | 1 987 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 684 714.00 | 11 845 472.00 | | 11 684 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 205.00 | 2 361 061.00 | | 1 987 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 749.00 | 1 800.00 | | 259 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 749.00 | 1 800.00 | | 259 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 649.00 | 2 000.00 | | 333 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 649.00 | 2 000.00 | | 333 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 900.00 | -200.00 | | -73 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 685.00 | 67 280.00 | | 123 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 602.00 | 442 555.00 | | 675 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 503.00 | 89 178.00 | | 462 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 098.00 | 353 376.00 | | 213 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 391.00 | | 43 601.00 | 4 858 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 649.00 | 4 568 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 649.00 | 4 568 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858 391.00 | | 43 601.00 | 4 858 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | 62 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 556.00 | | 62 000.00 | 94 556.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 007.00 | 652 007.00 | | 652 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 000.00 | 1 929 000.00 | | 1 929 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 007.00 | 677 007.00 | | 677 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 205.00 | 1 987 205.00 | | 1 987 205.00 |