| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 191.00 | | 600 191.00 | 600 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 271.00 | 25 000.00 | 4 209 271.00 | 4 234 271.00 |
BZ Autres créances | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 416 853.00 | | 6 416 853.00 | 6 416 853.00 |
CF Disponibilités | 1 025 653.00 | | 1 025 653.00 | 1 025 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 091.00 | | 7 496 091.00 | 7 496 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 730 362.00 | 25 000.00 | 11 705 362.00 | 11 730 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625 191.00 | | | 625 191.00 |
CU Autres participations | 3 609 080.00 | | 3 609 080.00 | 3 609 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 730.00 | 39 075.00 | | 49 730.00 |
DG Autres réserves | 7 640 223.00 | 7 437 779.00 | | 7 640 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 009.00 | 213 098.00 | | 850 009.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 539 962.00 | 9 697 509.00 | | 10 539 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 000.00 | 1 929 000.00 | | 1 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 1 800.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 400.00 | 1 987 205.00 | | 1 165 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 362.00 | 11 684 714.00 | | 11 705 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 400.00 | 1 987 205.00 | | 1 165 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 686.00 | 259 749.00 | | 967 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 242.00 | 259 749.00 | | 975 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 256.00 | 333 649.00 | | 282 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 737.00 | 333 649.00 | | 282 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 505.00 | -73 900.00 | | 692 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 567.00 | 675 602.00 | | 1 243 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 558.00 | 462 503.00 | | 393 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 009.00 | 213 098.00 | | 850 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 343.00 | | 41 411.00 | 4 568 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 483.00 | 4 234 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 483.00 | 4 234 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568 343.00 | | 41 411.00 | 4 568 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 556.00 | | 7 556.00 | 32 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 191.00 | 600 191.00 | | 600 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 776.00 | 678 776.00 | | 678 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 400.00 | 1 165 400.00 | | 1 165 400.00 |