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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 332.00 | | 1 298 332.00 | 1 298 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 340.00 | 25 000.00 | 1 420 340.00 | 1 445 340.00 |
BZ Autres créances | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 866 420.00 | | 10 866 420.00 | 10 866 420.00 |
CF Disponibilités | 1 635 456.00 | | 1 635 456.00 | 1 635 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 571 222.00 | | 12 571 222.00 | 12 571 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 016 562.00 | 25 000.00 | 13 991 562.00 | 14 016 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323 332.00 | | | 1 323 332.00 |
CU Autres participations | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 818.00 | | | 104 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 563.00 | 49 730.00 | | 79 563.00 |
DG Autres réserves | 9 057 049.00 | 8 490 232.00 | | 9 057 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724 806.00 | 596 650.00 | | 2 724 806.00 |
DL TOTAL (I) | 13 982 235.00 | 11 136 612.00 | | 13 982 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 500.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 520.00 | 451 915.00 | | 4 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 991 562.00 | 11 588 527.00 | | 13 991 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520.00 | 451 915.00 | | 4 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 048 654.00 | 2 010.00 | | 6 048 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048 654.00 | 2 010.00 | | 6 048 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606 830.00 | 2 010.00 | | 3 606 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611 637.00 | 2 010.00 | | 3 611 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437 017.00 | | | 2 437 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 093.00 | 694 951.00 | | 6 383 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 288.00 | 98 301.00 | | 3 658 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724 806.00 | 596 650.00 | | 2 724 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 498.00 | | 1 172 498.00 | 4 891 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 618 656.00 | 1 445 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618 656.00 | 1 445 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891 498.00 | | 1 172 498.00 | 4 891 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 4 807.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 332.00 | 1 298 332.00 | | 1 298 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 679.00 | 1 392 679.00 | | 1 392 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |