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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 433 990.00 | | 1 433 990.00 | 1 433 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 998.00 | | 1 555 998.00 | 1 555 998.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 367 488.00 | | 12 367 488.00 | 12 367 488.00 |
CF Disponibilités | 110 771.00 | | 110 771.00 | 110 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 478 259.00 | | 12 478 259.00 | 12 478 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 256.00 | | 14 034 256.00 | 14 034 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433 990.00 | | | 1 433 990.00 |
CU Autres participations | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 79 563.00 | | 201 600.00 |
DG Autres réserves | 11 659 817.00 | 9 057 049.00 | | 11 659 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 107.00 | 2 724 806.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 13 994 342.00 | 13 982 235.00 | | 13 994 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 4 520.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 914.00 | 4 520.00 | | 39 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 034 256.00 | 13 991 562.00 | | 14 034 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 914.00 | 4 520.00 | | 39 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 048 654.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 6 048 654.00 | | 4 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 606 830.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 3 611 637.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 193.00 | 2 437 017.00 | | -20 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 602.00 | 6 383 093.00 | | 139 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 495.00 | 3 658 288.00 | | 127 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 107.00 | 2 724 806.00 | | 12 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 340.00 | | 168 990.00 | 1 445 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 332.00 | 1 555 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 332.00 | 1 555 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 340.00 | | 168 990.00 | 1 445 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 433 990.00 | 1 433 990.00 | | 1 433 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 990.00 | 1 433 990.00 | | 1 433 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |