| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 384.00 | 483.00 | 1 867.00 |
AP Constructions | 4 808 472.00 | 2 824 686.00 | 1 983 786.00 | 4 808 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 954 795.00 | 8 692 225.00 | 10 262 570.00 | 18 954 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 318.00 | 41 814.00 | 12 504.00 | 54 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 300.00 | | 664 300.00 | 664 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 503 103.00 | 11 560 110.00 | 12 942 993.00 | 24 503 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 276.00 | | 2 218 276.00 | 2 218 276.00 |
BZ Autres créances | 464 707.00 | | 464 707.00 | 464 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 204.00 | | 2 691 204.00 | 2 691 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 194 307.00 | 11 560 110.00 | 15 634 197.00 | 27 194 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
DH Report à nouveau | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 126.00 | | | 560 126.00 |
DK Provisions réglementées | 356 887.00 | | | 356 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 200.00 | | | 3 217 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 824 558.00 | | | 7 824 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 313.00 | | | 1 724 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 193.00 | | | 356 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 278.00 | | | 542 278.00 |
EA Autres dettes | 1 646 396.00 | | | 1 646 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 059.00 | | | 316 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 997.00 | | | 12 416 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 634 197.00 | | | 15 634 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 511 993.00 | | | 5 511 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 360 404.00 | | 3 360 404.00 | 3 360 404.00 |
FG Production vendue services | 5 496 437.00 | | 5 496 437.00 | 5 496 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 841.00 | | 8 856 841.00 | 8 856 841.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 328.00 | | | 382 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 912.00 | | | 8 874 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 787.00 | | | 8 314 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 126.00 | | | 560 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 511 699.00 | | 3 392 851.00 | 21 511 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 150.00 | 45 297.00 | 24 503 103.00 | 356 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 807.00 | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 150.00 | 28 490.00 | 23 836 935.00 | 356 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 828 724.00 | | 3 392 851.00 | 20 828 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 300.00 | | | 664 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 356 150.00 | | | 356 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 286 783.00 | 1 318 624.00 | 45 297.00 | 10 286 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 818.00 | 373.00 | 16 807.00 | 17 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 268 965.00 | 1 318 250.00 | 28 490.00 | 10 268 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 477.00 | 13 019.00 | 19 609.00 | 363 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 477.00 | 13 019.00 | 19 609.00 | 363 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 019.00 | 19 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 313.00 | 1 724 313.00 | | 1 724 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 278.00 | 542 278.00 | | 542 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 628.00 | 624 628.00 | | 624 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 059.00 | 316 059.00 | | 316 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 300.00 | | | 664 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 276.00 | | | 2 218 276.00 |
VB T. V. A. | 464 707.00 | | | 464 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 824 558.00 | 926 754.00 | 4 009 647.00 | 7 824 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 768.00 | 1 021 768.00 | | 1 021 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 581.00 | | | 858 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 505.00 | 2 691 204.00 | 664 300.00 | 3 355 505.00 |
VW T.V.A. | 257 177.00 | 257 177.00 | | 257 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 409 796.00 | 5 511 993.00 | 4 009 647.00 | 12 409 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 2 882 969.00 | | | 2 882 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
YT Sous‐traitance | 2 858 365.00 | | | 2 858 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 278.00 | | | 150 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 756 531.00 | | | 1 756 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 109.00 | | | 1 065 109.00 |
ZE Dividendes | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 971 136.00 | | | 5 971 136.00 |