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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 990.00 | 1 557.00 | 2 547.00 |
AP Constructions | 5 266 102.00 | 4 368 113.00 | 897 989.00 | 5 266 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 677 545.00 | 18 712 541.00 | 7 965 004.00 | 26 677 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 785.00 | 69 307.00 | 22 478.00 | 91 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 103.00 | | 385 103.00 | 385 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 037 383.00 | 23 150 951.00 | 9 886 432.00 | 33 037 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 391.00 | | 1 405 391.00 | 1 405 391.00 |
BZ Autres créances | 971 498.00 | | 971 498.00 | 971 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 293.00 | | 2 378 293.00 | 2 378 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 415 676.00 | 23 150 951.00 | 12 264 725.00 | 35 415 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 690.00 | | | 223 690.00 |
DH Report à nouveau | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 895.00 | | | 963 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 934.00 | | | 321 934.00 |
DK Provisions réglementées | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 367.00 | | | 3 924 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 898 782.00 | | | 2 898 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 264.00 | | | 3 781 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 399.00 | | | 424 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 124.00 | | | 462 124.00 |
EA Autres dettes | 595 645.00 | | | 595 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 340 358.00 | | | 8 340 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 264 725.00 | | | 12 264 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 560 373.00 | | | 6 560 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 086 649.00 | | 4 086 649.00 | 4 086 649.00 |
FG Production vendue services | 8 462 397.00 | | 8 462 397.00 | 8 462 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 549 047.00 | | 12 549 047.00 | 12 549 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 556 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 927 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 213.00 | | | 187 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 376.00 | | | 185 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 638.00 | | | 631 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 743 393.00 | | | 12 743 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779 499.00 | | | 11 779 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 894.00 | | | 963 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 246 818.00 | | 2 580 666.00 | 32 246 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787 386.00 | 2 714.00 | 33 037 383.00 | 1 787 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 386.00 | 847.00 | 32 420 536.00 | 1 787 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | 1 647.00 | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 629 750.00 | | 2 579 019.00 | 31 629 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 300.00 | | | 614 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 787 386.00 | | | 1 787 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 107 243.00 | 3 046 422.00 | 2 714.00 | 20 107 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 178.00 | 1 867.00 | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 104 564.00 | 3 046 244.00 | 847.00 | 20 104 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 249.00 | 1 837.00 | 53 074.00 | 212 249.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 379.00 | 1 837.00 | 60 204.00 | 219 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 837.00 | 53 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 264.00 | 3 781 264.00 | | 3 781 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 124.00 | 462 124.00 | | 462 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 645.00 | 595 645.00 | | 595 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 391.00 | 1 405 391.00 | | 1 405 391.00 |
VB T. V. A. | 701 151.00 | 701 151.00 | | 701 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 782.00 | 1 127 993.00 | 1 770 789.00 | 2 898 782.00 |
VI Groupe et associés | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 367.00 | | | 1 069 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 593.00 | 2 378 293.00 | 614 300.00 | 2 992 593.00 |
VW T.V.A. | 325 665.00 | 325 665.00 | | 325 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 163.00 | 6 560 373.00 | 1 770 789.00 | 8 331 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
ST Autres comptes | 3 667 991.00 | | | 3 667 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
YT Sous‐traitance | 871 398.00 | | | 871 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 296.00 | | | 212 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 476 574.00 | | | 2 476 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711 185.00 | | | 1 711 185.00 |
ZE Dividendes | 1 187 500.00 | | | 1 187 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 846 486.00 | | | 4 846 486.00 |