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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 679.00 | 88.00 | 2 767.00 |
AP Constructions | 5 133 852.00 | 4 027 247.00 | 1 106 605.00 | 5 133 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 634 161.00 | 16 018 008.00 | 8 616 153.00 | 24 634 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 350.00 | 59 309.00 | 15 042.00 | 74 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 787 386.00 | | 1 787 386.00 | 1 787 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 246 818.00 | 20 107 243.00 | 12 139 574.00 | 32 246 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 302.00 | | 1 843 302.00 | 1 843 302.00 |
BZ Autres créances | 861 123.00 | | 861 123.00 | 861 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 119.00 | | 2 784 119.00 | 2 784 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 030 937.00 | 20 107 243.00 | 14 923 694.00 | 35 030 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 988.00 | 127 443.00 | | 160 988.00 |
DH Report à nouveau | 5 654.00 | 55 809.00 | | 5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 385.00 | 670 890.00 | | 1 248 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 074.00 | 590 213.00 | | 456 074.00 |
DK Provisions réglementées | 212 249.00 | 257 457.00 | | 212 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 349.00 | 3 951 812.00 | | 4 333 349.00 |
DP Provisions pour risques | 7 130.00 | 25 000.00 | | 7 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 130.00 | 25 000.00 | | 7 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 568.00 | 4 999 680.00 | | 3 972 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | 1 256.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 834.00 | 3 096 391.00 | | 3 480 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 300.00 | 453 095.00 | | 665 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036 504.00 | 6 768.00 | | 2 036 504.00 |
EA Autres dettes | 101 307.00 | 500 282.00 | | 101 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 258.00 | 610 580.00 | | 325 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 583 215.00 | 9 668 051.00 | | 10 583 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 923 694.00 | 13 644 864.00 | | 14 923 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 639 607.00 | | 4 639 607.00 | 4 639 607.00 |
FG Production vendue services | 7 401 742.00 | | 7 401 742.00 | 7 401 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 041 350.00 | | 12 041 350.00 | 12 041 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 059 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 639 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 931 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 139.00 | 134 139.00 | | 134 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 772.00 | 182 772.00 | | 182 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 327.00 | 562 088.00 | | 789 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 993.00 | 11 133 436.00 | | 12 241 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 608.00 | 10 462 546.00 | | 10 993 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 385.00 | 670 890.00 | | 1 248 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 097 520.00 | | 4 092 936.00 | 29 097 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 185.00 | 11 453.00 | 32 246 818.00 | 932 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 185.00 | 11 453.00 | 31 629 750.00 | 932 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 480 452.00 | | 4 092 936.00 | 28 480 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 300.00 | | | 614 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422 675.00 | 2 696 022.00 | 11 453.00 | 17 422 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 300.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 420 295.00 | 2 695 722.00 | 11 453.00 | 17 420 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257 457.00 | 3 424.00 | 48 633.00 | 257 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 17 870.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 457.00 | 3 424.00 | 66 503.00 | 282 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 424.00 | 48 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 834.00 | 3 480 834.00 | | 3 480 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 087.00 | 268 087.00 | | 268 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036 504.00 | 2 036 504.00 | | 2 036 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 258.00 | 325 258.00 | | 325 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 302.00 | 1 843 302.00 | | 1 843 302.00 |
VB T. V. A. | 829 438.00 | 829 438.00 | | 829 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 568.00 | 1 084 413.00 | 2 888 156.00 | 3 972 568.00 |
VI Groupe et associés | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 429.00 | | | 1 023 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 598.00 | 2 714 298.00 | 614 300.00 | 3 328 598.00 |
VW T.V.A. | 397 213.00 | 397 213.00 | | 397 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 581.00 | 7 688 425.00 | 2 888 156.00 | 10 576 581.00 |