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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 079.00 | 688.00 | 2 767.00 |
AP Constructions | 5 133 852.00 | 3 376 169.00 | 1 757 684.00 | 5 133 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 126 775.00 | 11 686 256.00 | 10 440 519.00 | 22 126 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 55 965.00 | 4 772.00 | 60 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 219 704.00 | 15 120 469.00 | 13 099 235.00 | 28 219 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 983.00 | | 1 432 983.00 | 1 432 983.00 |
BZ Autres créances | 1 272 012.00 | | 1 272 012.00 | 1 272 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 322.00 | | 2 713 322.00 | 2 713 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 933 025.00 | 15 120 469.00 | 15 812 557.00 | 30 933 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
DH Report à nouveau | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 761.00 | | | 652 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724 352.00 | | | 724 352.00 |
DK Provisions réglementées | 302 666.00 | | | 302 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 270.00 | | | 4 060 270.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983 075.00 | | | 5 983 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 401.00 | | | 2 583 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 228.00 | | | 472 228.00 |
EA Autres dettes | 2 274 331.00 | | | 2 274 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 995.00 | | | 412 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 727 287.00 | | | 11 727 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 812 557.00 | | | 15 812 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 745 080.00 | | | 6 745 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 153 229.00 | | 4 153 229.00 | 4 153 229.00 |
FG Production vendue services | 6 294 632.00 | | 6 294 632.00 | 6 294 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 861.00 | | 10 447 861.00 | 10 447 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 475 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 857.00 | | | 432 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 551 587.00 | | | 10 551 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 826.00 | | | 9 898 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 761.00 | | | 652 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 745 400.00 | | 3 575 983.00 | 26 745 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 614 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050 987.00 | 50 693.00 | 28 219 704.00 | 2 050 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 987.00 | 693.00 | 27 602 636.00 | 2 050 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | 900.00 | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 079 232.00 | | 3 575 083.00 | 26 079 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 300.00 | | | 664 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259 913.00 | 1 861 248.00 | 693.00 | 13 259 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 322.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258 156.00 | 1 860 927.00 | 693.00 | 13 258 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 045.00 | 3 701.00 | 38 080.00 | 337 045.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 337 045.00 | 28 701.00 | 38 080.00 | 337 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 701.00 | 38 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 401.00 | 2 583 401.00 | | 2 583 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 995.00 | 412 995.00 | | 412 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 300.00 | 614 300.00 | | 614 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 983.00 | 1 432 983.00 | | 1 432 983.00 |
VB T. V. A. | 410 451.00 | 410 451.00 | | 410 451.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983 075.00 | 1 002 125.00 | 4 980 951.00 | 5 983 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 331.00 | 2 274 331.00 | | 2 274 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 388.00 | | | 937 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
VP Divers | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 636.00 | 3 326 636.00 | | 3 326 636.00 |
VW T.V.A. | 348 339.00 | 348 339.00 | | 348 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 726 030.00 | 6 745 080.00 | 4 980 951.00 | 11 726 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
ST Autres comptes | 3 480 780.00 | | | 3 480 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
YT Sous‐traitance | 3 209 462.00 | | | 3 209 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 584.00 | | | 236 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 816 418.00 | | | 1 816 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 877.00 | | | 1 116 877.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 978 338.00 | | | 6 978 338.00 |