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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 758.00 | 109.00 | 1 867.00 |
AP Constructions | 4 808 472.00 | 3 092 796.00 | 1 715 676.00 | 4 808 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 161 943.00 | 10 112 633.00 | 9 049 311.00 | 19 161 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 830.00 | 52 727.00 | 5 103.00 | 57 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050 987.00 | | 2 050 987.00 | 2 050 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 300.00 | | 664 300.00 | 664 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 745 400.00 | 13 259 913.00 | 13 485 486.00 | 26 745 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 322.00 | | 770 322.00 | 770 322.00 |
BZ Autres créances | 610 729.00 | | 610 729.00 | 610 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 390.00 | | 1 388 390.00 | 1 388 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 133 789.00 | 13 259 913.00 | 14 873 876.00 | 28 133 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
DH Report à nouveau | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 177.00 | | | 520 177.00 |
DK Provisions réglementées | 337 045.00 | | | 337 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 536.00 | | | 3 217 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924 027.00 | | | 6 924 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 477.00 | | | 1 961 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
EA Autres dettes | 2 177 314.00 | | | 2 177 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 635.00 | | | 383 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 656 340.00 | | | 11 656 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 873 876.00 | | | 14 873 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 925.00 | | | 5 695 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 787 141.00 | | 3 787 141.00 | 3 787 141.00 |
FG Production vendue services | 5 940 524.00 | | 5 940 524.00 | 5 940 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 727 664.00 | | 9 727 664.00 | 9 727 664.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 727 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 804.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 821.00 | | | 314 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 759 428.00 | | | 9 759 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 251.00 | | | 9 239 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 177.00 | | | 520 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 503 103.00 | | 2 242 297.00 | 24 503 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 745 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 079 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 836 935.00 | | 2 242 297.00 | 23 836 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 300.00 | | | 664 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 560 110.00 | 1 699 804.00 | | 11 560 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 373.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 558 725.00 | 1 699 430.00 | | 11 558 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 356 887.00 | 11 920.00 | 31 762.00 | 356 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 887.00 | 11 920.00 | 31 762.00 | 356 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 920.00 | 31 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 477.00 | 1 961 477.00 | | 1 961 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 222.00 | 339 222.00 | | 339 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 635.00 | 383 635.00 | | 383 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 300.00 | | | 664 300.00 |
UX Autres créances clients | 770 322.00 | | | 770 322.00 |
VB T. V. A. | 503 997.00 | | | 503 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924 027.00 | 963 612.00 | 4 189 626.00 | 6 924 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 092.00 | 1 838 092.00 | | 1 838 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 120.00 | | | 897 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VP Divers | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 690.00 | 1 388 390.00 | 664 300.00 | 2 052 690.00 |
VW T.V.A. | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 656 340.00 | 5 695 925.00 | 4 189 626.00 | 11 656 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 3 243 720.00 | | | 3 243 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
YT Sous‐traitance | 3 049 201.00 | | | 3 049 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 240.00 | | | 196 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 790 895.00 | | | 1 790 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 705.00 | | | 1 091 705.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 569 975.00 | | | 6 569 975.00 |