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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 379.00 | 388.00 | 2 767.00 |
AP Constructions | 5 133 852.00 | 3 701 708.00 | 1 432 144.00 | 5 133 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 330 028.00 | 13 659 721.00 | 8 670 307.00 | 22 330 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 58 866.00 | 1 870.00 | 60 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 835.00 | | 955 835.00 | 955 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 097 520.00 | 17 422 675.00 | 11 674 845.00 | 29 097 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 682.00 | | 1 350 682.00 | 1 350 682.00 |
BZ Autres créances | 595 460.00 | | 595 460.00 | 595 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 018.00 | | 1 970 018.00 | 1 970 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 067 538.00 | 17 422 675.00 | 13 644 864.00 | 31 067 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 443.00 | 94 805.00 | | 127 443.00 |
DH Report à nouveau | 55 809.00 | 35 686.00 | | 55 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 890.00 | 652 761.00 | | 670 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590 213.00 | 724 352.00 | | 590 213.00 |
DK Provisions réglementées | 257 457.00 | 302 666.00 | | 257 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 812.00 | 4 060 270.00 | | 3 951 812.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999 680.00 | 5 983 075.00 | | 4 999 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 391.00 | 2 583 401.00 | | 3 096 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 095.00 | 472 228.00 | | 453 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
EA Autres dettes | 500 282.00 | 2 274 331.00 | | 500 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 580.00 | 412 995.00 | | 610 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 668 051.00 | 11 727 287.00 | | 9 668 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 644 864.00 | 15 812 557.00 | | 13 644 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 389 229.00 | | 4 389 229.00 | 4 389 229.00 |
FG Production vendue services | 6 536 432.00 | | 6 536 432.00 | 6 536 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 925 661.00 | | 10 925 661.00 | 10 925 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 586 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 139.00 | 35 648.00 | | 134 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 633.00 | 38 080.00 | | 48 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 772.00 | 73 728.00 | | 182 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 424.00 | 3 701.00 | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 3 701.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 348.00 | 70 027.00 | | 179 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 088.00 | 432 857.00 | | 562 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 133 436.00 | 10 551 587.00 | | 11 133 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 546.00 | 9 898 826.00 | | 10 462 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 890.00 | 652 761.00 | | 670 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 219 704.00 | | 1 015 316.00 | 28 219 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 500.00 | 29 097 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 500.00 | 28 480 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602 636.00 | | 1 015 316.00 | 27 602 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 300.00 | | | 614 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 120 469.00 | 2 302 206.00 | | 15 120 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 300.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118 390.00 | 2 301 906.00 | | 15 118 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 666.00 | 3 424.00 | 48 633.00 | 302 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 666.00 | 28 424.00 | 73 633.00 | 327 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 614 300.00 | | 614 300.00 | 614 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 682.00 | 1 350 682.00 | | 1 350 682.00 |
VB T. V. A. | 549 425.00 | 549 425.00 | | 549 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 571.00 | 1 955 270.00 | 614 300.00 | 2 569 571.00 |