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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 22 868.00 | 53 357.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
AP Constructions | 2 070 855.00 | 571 371.00 | 1 499 484.00 | 2 070 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 929.00 | 166 340.00 | 29 589.00 | 195 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 554.00 | 241 089.00 | 1 144 465.00 | 1 385 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 737.00 | 1 032 540.00 | 2 741 197.00 | 3 773 737.00 |
BT Marchandises | 4 364 117.00 | 140 991.00 | 4 223 126.00 | 4 364 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 370.00 | 18 783.00 | 556 587.00 | 575 370.00 |
BZ Autres créances | 892 438.00 | | 892 438.00 | 892 438.00 |
CF Disponibilités | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 667.00 | 159 774.00 | 5 697 893.00 | 5 857 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 404.00 | 1 192 314.00 | 8 439 090.00 | 9 631 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 504.00 | | | 1 156 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 276.00 | | | 357 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 780.00 | | | 1 678 780.00 |
DP Provisions pour risques | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 330.00 | | | 1 308 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 794.00 | | | 1 531 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 542.00 | | | 3 397 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 590.00 | | | 345 590.00 |
EA Autres dettes | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 010.00 | | | 6 613 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 090.00 | | | 8 439 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 592.00 | | | 6 477 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 195 998.00 | | 21 195 998.00 | 21 195 998.00 |
FG Production vendue services | 946 094.00 | | 946 094.00 | 946 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 142 092.00 | | 22 142 092.00 | 22 142 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 472 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 751 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 942 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 435.00 | | | 22 647 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 159.00 | | | 22 290 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 276.00 | | | 357 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 917.00 | | 920 596.00 | 3 047 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 634.00 | 194 776.00 | 3 456 103.00 | 317 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 634.00 | | 107 097.00 | 317 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 776.00 | 3 346 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 731.00 | | | 424 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 250.00 | | 920 596.00 | 2 620 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 415.00 | 350 276.00 | 70 019.00 | 729 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 543.00 | 350 276.00 | 70 019.00 | 698 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 147 300.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 709.00 | 140 991.00 | 192 709.00 | 192 709.00 |
6T Sur comptes clients | 23 280.00 | 18 783.00 | 23 280.00 | 23 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 857.00 | 159 774.00 | 215 989.00 | 238 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 857.00 | 307 074.00 | 302 989.00 | 325 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 074.00 | 302 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 542.00 | 3 397 542.00 | | 3 397 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 548 856.00 | | | 548 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VB T. V. A. | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
VC Groupe et associés | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 120.00 | 154 120.00 | | 154 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 210.00 | 1 018 792.00 | 135 418.00 | 1 154 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 794.00 | 1 531 794.00 | | 1 531 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 247.00 | | | 185 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VP Divers | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 898.00 | | | 481 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 680.00 | 1 471 896.00 | 2 784.00 | 1 474 680.00 |
VW T.V.A. | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 010.00 | 6 477 592.00 | 135 418.00 | 6 613 010.00 |