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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 22 868.00 | 53 356.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
AP Constructions | 2 110 131.00 | 1 167 269.00 | 942 862.00 | 2 110 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 499.00 | 204 951.00 | 10 548.00 | 215 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 169.00 | 149 985.00 | 469 184.00 | 619 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 046.00 | 1 575 946.00 | 1 490 100.00 | 3 066 046.00 |
BT Marchandises | 3 822 638.00 | 58 362.00 | 3 764 276.00 | 3 822 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 061.00 | 392.00 | 417 669.00 | 418 061.00 |
BZ Autres créances | 1 206 035.00 | | 1 206 035.00 | 1 206 035.00 |
CF Disponibilités | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 334.00 | 58 754.00 | 5 512 580.00 | 5 571 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 637 380.00 | 1 634 700.00 | 7 002 680.00 | 8 637 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 060.00 | | | 2 037 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 608.00 | | | 366 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 906.00 | | | 2 571 906.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 862.00 | | | 543 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 513.00 | | | 2 806 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 541.00 | | | 269 541.00 |
EA Autres dettes | 304 859.00 | | | 304 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 774.00 | | | 4 424 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 680.00 | | | 7 002 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 774.00 | | | 4 424 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 850 021.00 | | 16 850 021.00 | 16 850 021.00 |
FG Production vendue services | 834 602.00 | | 834 602.00 | 834 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 684 623.00 | | 17 684 623.00 | 17 684 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 802 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 301 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 435 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 199.00 | | | 246 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 142.00 | | | 139 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 090 486.00 | | | 18 090 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 723 879.00 | | | 17 723 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 608.00 | | | 366 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 736.00 | | 158 061.00 | 3 104 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 750.00 | 3 066 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 750.00 | 2 956 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 855.00 | | 158 061.00 | 2 994 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 210.00 | 234 614.00 | 116 746.00 | 1 435 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 338.00 | 234 614.00 | 116 746.00 | 1 404 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 090.00 | 58 362.00 | 53 090.00 | 53 090.00 |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 117.00 | 1 033.00 | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 267.00 | 58 479.00 | 54 123.00 | 77 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 267.00 | 64 479.00 | 54 123.00 | 77 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 479.00 | 54 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 513.00 | 2 806 513.00 | | 2 806 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 859.00 | 304 859.00 | | 304 859.00 |
UP Prêts | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 417 532.00 | 417 532.00 | | 417 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
VC Groupe et associés | 647 113.00 | 647 113.00 | | 647 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 543 862.00 | 543 862.00 | | 543 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VP Divers | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 549.00 | 1 631 918.00 | 2 632.00 | 1 634 549.00 |
VW T.V.A. | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 774.00 | 4 424 774.00 | | 4 424 774.00 |