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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 22 868.00 | 53 357.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
AP Constructions | 2 090 135.00 | 1 016 077.00 | 1 074 058.00 | 2 090 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 209.00 | 199 451.00 | 14 758.00 | 214 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 145.00 | 188 810.00 | 490 335.00 | 679 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 736.00 | 1 458 078.00 | 1 646 658.00 | 3 104 736.00 |
BT Marchandises | 4 693 141.00 | 53 090.00 | 4 640 051.00 | 4 693 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 257.00 | 1 309.00 | 731 948.00 | 733 257.00 |
BZ Autres créances | 915 391.00 | | 915 391.00 | 915 391.00 |
CF Disponibilités | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 215.00 | 54 399.00 | 6 339 816.00 | 6 394 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 951.00 | 1 512 477.00 | 7 986 474.00 | 9 498 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 045.00 | | | 1 879 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 797.00 | | | 2 206 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 505.00 | | | 519 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 076.00 | | | 3 681 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 940.00 | | | 361 940.00 |
EA Autres dettes | 367 156.00 | | | 367 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 677.00 | | | 5 779 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 474.00 | | | 7 986 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 779 677.00 | | | 5 779 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 713 211.00 | | 18 713 211.00 | 18 713 211.00 |
FG Production vendue services | 809 583.00 | | 809 583.00 | 809 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 522 794.00 | | 19 522 794.00 | 19 522 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 201 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 159.00 | |
GE Autres charges | | | 9 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 575 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 369.00 | | | 403 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 529.00 | | | 405 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 818.00 | | | 266 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 528.00 | | | 142 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 685.00 | | | 215 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 255 062.00 | | | 20 255 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 097 048.00 | | | 20 097 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 508.00 | | 159 289.00 | 3 434 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 062.00 | 3 104 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 062.00 | 2 994 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 627.00 | | 159 289.00 | 3 324 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 309.00 | 278 145.00 | 222 244.00 | 1 379 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 437.00 | 278 145.00 | 222 244.00 | 1 348 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 300.00 | | 208 300.00 | 208 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 928.00 | 53 090.00 | 48 928.00 | 48 928.00 |
6T Sur comptes clients | 12 490.00 | 69.00 | 11 250.00 | 12 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 286.00 | 53 159.00 | 60 178.00 | 84 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 586.00 | 53 159.00 | 268 478.00 | 292 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 159.00 | 268 478.00 | |