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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 22 868.00 | 53 356.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
AP Constructions | 2 110 131.00 | 1 318 820.00 | 791 311.00 | 2 110 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 499.00 | 209 159.00 | 6 340.00 | 215 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 511.00 | 130 519.00 | 381 992.00 | 512 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 603.00 | 1 712 238.00 | 1 244 366.00 | 2 956 603.00 |
BT Marchandises | 3 375 917.00 | 26 389.00 | 3 349 528.00 | 3 375 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 294.00 | 139.00 | 408 155.00 | 408 294.00 |
BZ Autres créances | 1 641 630.00 | | 1 641 630.00 | 1 641 630.00 |
CF Disponibilités | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 902.00 | 26 527.00 | 5 548 375.00 | 5 574 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 505.00 | 1 738 765.00 | 6 792 740.00 | 8 531 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 403 668.00 | | | 2 403 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 102.00 | | | 224 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 393.00 | | | 2 797 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 052.00 | | | 500 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 496.00 | | | 485 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 195.00 | | | 2 480 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 811.00 | | | 250 811.00 |
EA Autres dettes | 278 792.00 | | | 278 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 347.00 | | | 3 995 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 740.00 | | | 6 792 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 347.00 | | | 3 995 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 771 810.00 | | 15 771 810.00 | 15 771 810.00 |
FG Production vendue services | 784 883.00 | | 784 883.00 | 784 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 556 693.00 | | 16 556 693.00 | 16 556 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 715 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 744 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 389.00 | |
GE Autres charges | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 456 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 902 000.00 | | | 16 902 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 677 897.00 | | | 16 677 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 102.00 | | | 224 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 046.00 | | 59 510.00 | 3 066 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 952.00 | 2 956 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 168.00 | 2 849 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 165.00 | | 59 510.00 | 2 956 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 078.00 | 196 695.00 | 60 403.00 | 1 553 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 205.00 | 196 695.00 | 60 403.00 | 1 522 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 362.00 | 26 389.00 | 58 362.00 | 58 362.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 254.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 622.00 | 26 389.00 | 58 615.00 | 81 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 622.00 | 26 389.00 | 64 615.00 | 87 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 389.00 | 64 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 195.00 | 2 480 195.00 | | 2 480 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 792.00 | 278 792.00 | | 278 792.00 |
UX Autres créances clients | 399 816.00 | 399 816.00 | | 399 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 360.00 | 1 182 360.00 | | 1 182 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 485 496.00 | 485 496.00 | | 485 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VP Divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 309.00 | 261 309.00 | | 261 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 731.00 | 2 055 731.00 | | 2 055 731.00 |
VW T.V.A. | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 347.00 | 3 995 347.00 | | 3 995 347.00 |