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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 22 868.00 | 53 357.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
AP Constructions | 2 070 855.00 | 719 154.00 | 1 351 701.00 | 2 070 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 428.00 | 183 956.00 | 17 472.00 | 201 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 559.00 | 303 313.00 | 1 070 246.00 | 1 373 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 241.00 | 1 260 163.00 | 2 507 078.00 | 3 767 241.00 |
BT Marchandises | 4 143 043.00 | 202 357.00 | 3 940 686.00 | 4 143 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 646.00 | 13 398.00 | 463 248.00 | 476 646.00 |
BZ Autres créances | 1 498 012.00 | | 1 498 012.00 | 1 498 012.00 |
CF Disponibilités | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 628.00 | 215 755.00 | 5 972 873.00 | 6 188 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 869.00 | 1 475 918.00 | 8 479 951.00 | 9 955 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 779.00 | | | 1 513 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 850.00 | | | 1 837 850.00 |
DP Provisions pour risques | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 782.00 | | | 986 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 874.00 | | | 671 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 295.00 | | | 4 366 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 282.00 | | | 313 282.00 |
EA Autres dettes | 157 121.00 | | | 157 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 701.00 | | | 6 495 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 951.00 | | | 8 479 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360 283.00 | | | 6 360 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 420 542.00 | | 21 420 542.00 | 21 420 542.00 |
FG Production vendue services | 929 114.00 | | 929 114.00 | 929 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 349 656.00 | | 22 349 656.00 | 22 349 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 714 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 191 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 588 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 432.00 | | | 630 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 930.00 | | | 632 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 417.00 | | | 524 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 417.00 | | | 524 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 357 774.00 | | | 23 357 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 204 776.00 | | | 23 204 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 737.00 | | 737 873.00 | 3 773 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 369.00 | 3 767 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 369.00 | 3 657 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 704.00 | | 737 873.00 | 3 663 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 672.00 | 447 574.00 | 219 952.00 | 1 009 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 800.00 | 447 574.00 | 219 952.00 | 978 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 300.00 | 146 400.00 | 147 300.00 | 147 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 991.00 | 202 357.00 | 140 991.00 | 140 991.00 |
6T Sur comptes clients | 18 783.00 | 2 687.00 | 8 073.00 | 18 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 642.00 | 205 044.00 | 149 064.00 | 182 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 942.00 | 351 444.00 | 296 364.00 | 329 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 444.00 | 296 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 295.00 | 4 366 295.00 | | 4 366 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 121.00 | 157 121.00 | | 157 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 460 546.00 | | | 460 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VC Groupe et associés | 792 798.00 | | | 792 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 782.00 | 851 364.00 | 135 418.00 | 986 782.00 |
VI Groupe et associés | 671 874.00 | 671 874.00 | | 671 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VP Divers | 160 687.00 | | | 160 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 307.00 | | | 403 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 009.00 | 1 985 225.00 | 2 784.00 | 1 988 009.00 |
VW T.V.A. | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 701.00 | 6 360 283.00 | 135 418.00 | 6 495 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |