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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 22 868.00 | 53 357.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
AP Constructions | 2 071 845.00 | 866 945.00 | 1 204 900.00 | 2 071 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 933.00 | 192 619.00 | 12 314.00 | 204 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 483.00 | 288 873.00 | 747 610.00 | 1 036 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 508.00 | 1 402 177.00 | 2 032 331.00 | 3 434 508.00 |
BT Marchandises | 5 387 049.00 | 48 928.00 | 5 338 121.00 | 5 387 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 417.00 | 12 490.00 | 505 927.00 | 518 417.00 |
BZ Autres créances | 905 265.00 | | 905 265.00 | 905 265.00 |
CF Disponibilités | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 986.00 | 61 418.00 | 6 838 568.00 | 6 899 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 494.00 | 1 463 595.00 | 8 870 899.00 | 10 334 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 777.00 | | | 1 666 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 267.00 | | | 212 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 710.00 | | | 2 047 710.00 |
DP Provisions pour risques | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 722.00 | | | 385 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 408.00 | | | 1 170 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 602.00 | | | 4 554 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 873.00 | | | 410 873.00 |
EA Autres dettes | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 889.00 | | | 6 614 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 899.00 | | | 8 870 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 614 889.00 | | | 6 614 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 488 616.00 | | 22 488 616.00 | 22 488 616.00 |
FG Production vendue services | 882 862.00 | | 882 862.00 | 882 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 371 478.00 | | 23 371 478.00 | 23 371 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 862 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 655 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 655 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 475.00 | | | 550 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 497.00 | | | 550 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 401.00 | | | 438 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 790.00 | | | 458 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 434 868.00 | | | 24 434 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 222 601.00 | | | 24 222 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 267.00 | | | 212 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 241.00 | | 336 960.00 | 3 767 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2 784.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | 669 541.00 | 3 434 508.00 | 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669 541.00 | 3 324 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 208.00 | | 336 960.00 | 3 657 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 295.00 | 373 154.00 | 231 140.00 | 1 237 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 423.00 | 373 154.00 | 231 140.00 | 1 206 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 400.00 | 208 300.00 | 146 400.00 | 146 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 357.00 | 48 928.00 | 202 357.00 | 202 357.00 |
6T Sur comptes clients | 13 398.00 | 937.00 | 1 845.00 | 13 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 623.00 | 49 865.00 | 204 202.00 | 238 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 023.00 | 258 165.00 | 350 602.00 | 385 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 165.00 | 350 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 602.00 | 4 554 602.00 | | 4 554 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 284.00 | 93 284.00 | | 93 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 502 951.00 | 502 951.00 | | 502 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VC Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 722.00 | 385 722.00 | | 385 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 408.00 | 1 170 408.00 | | 1 170 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 013.00 | | | 601 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
VP Divers | 160 815.00 | 160 815.00 | | 160 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 244.00 | 365 244.00 | | 365 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 552.00 | 1 433 920.00 | 2 632.00 | 1 436 552.00 |
VW T.V.A. | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 889.00 | 6 614 889.00 | | 6 614 889.00 |