| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 618.00 | 58 836.00 | 1 782.00 | 60 618.00 |
AP Constructions | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 297.00 | 640 354.00 | 91 943.00 | 732 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 670.00 | 1 086 731.00 | 481 938.00 | 1 568 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 518.00 | 1 869 354.00 | 577 164.00 | 2 446 518.00 |
BT Marchandises | 1 298 029.00 | | 1 298 029.00 | 1 298 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 289.00 | 41 556.00 | 2 747 732.00 | 2 789 289.00 |
BZ Autres créances | 138 231.00 | | 138 231.00 | 138 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 269 168.00 | | 1 269 168.00 | 1 269 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 632.00 | 41 556.00 | 7 159 076.00 | 7 200 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 151.00 | 1 910 911.00 | 7 736 240.00 | 9 647 151.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 184.00 | | | 1 371 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 833.00 | | | 423 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 018.00 | | | 3 995 018.00 |
DP Provisions pour risques | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 298.00 | | | 301 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 654.00 | | | 497 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 558.00 | | | 2 199 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 660.00 | | | 512 660.00 |
EA Autres dettes | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 923.00 | | | 3 439 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 240.00 | | | 7 736 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 676.00 | | | 3 110 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 438 144.00 | 8 324.00 | 16 446 468.00 | 16 438 144.00 |
FG Production vendue services | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 490 385.00 | 8 324.00 | 16 498 709.00 | 16 490 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 471 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 243.00 | |
GE Autres charges | | | 80 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 741 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 820.00 | | | 311 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 818.00 | | | 311 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 351 652.00 | | | 17 351 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 927 818.00 | | | 16 927 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 833.00 | | | 423 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 823.00 | | 315 277.00 | 2 202 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 582.00 | 2 446 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 582.00 | 2 384 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 738.00 | | 11 880.00 | 48 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 585.00 | | 303 397.00 | 2 152 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 196.00 | 287 740.00 | 71 582.00 | 1 653 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 738.00 | 10 098.00 | | 48 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 458.00 | 277 642.00 | 71 582.00 | 1 604 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 684.00 | 27 243.00 | 6 629.00 | 280 684.00 |
6T Sur comptes clients | 45 963.00 | 23 655.00 | 28 062.00 | 45 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 963.00 | 23 655.00 | 28 062.00 | 45 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 647.00 | 50 898.00 | 34 691.00 | 326 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 898.00 | 34 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 558.00 | 2 199 558.00 | | 2 199 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 760.00 | 215 760.00 | | 215 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 166.00 | 151 166.00 | | 151 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 289.00 | | | 2 789 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 654.00 | 168 406.00 | 329 247.00 | 497 654.00 |
VI Groupe et associés | 156 586.00 | 156 586.00 | | 156 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 435.00 | 2 983 435.00 | | 2 983 435.00 |
VW T.V.A. | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 923.00 | 3 110 676.00 | 329 247.00 | 3 439 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
ST Autres comptes | 1 013 213.00 | | | 1 013 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 931.00 | | | 164 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 025.00 | | | 222 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 370 080.00 | | | 3 370 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 767 370.00 | | | 2 767 370.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 100.00 | | | 1 456 100.00 |