| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 043.00 | 65 184.00 | 31 858.00 | 97 043.00 |
AP Constructions | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 057.00 | 736 126.00 | 157 931.00 | 894 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 120.00 | 1 411 889.00 | 256 231.00 | 1 668 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 305.00 | 2 296 632.00 | 447 673.00 | 2 744 305.00 |
BT Marchandises | 1 664 837.00 | | 1 664 837.00 | 1 664 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 609.00 | 29 964.00 | 2 945 644.00 | 2 975 609.00 |
BZ Autres créances | 363 197.00 | | 363 197.00 | 363 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 033.00 | | 2 003 033.00 | 2 003 033.00 |
CF Disponibilités | 1 139 613.00 | | 1 139 613.00 | 1 139 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 151 490.00 | 29 964.00 | 8 121 525.00 | 8 151 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 895 795.00 | 2 326 596.00 | 8 569 198.00 | 10 895 795.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 163.00 | | | 1 876 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 559.00 | | | 416 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 723.00 | | | 4 492 723.00 |
DP Provisions pour risques | 250 148.00 | | | 250 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 148.00 | | | 250 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 637.00 | | | 359 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 692.00 | | | 401 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 678.00 | | | 2 506 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 323.00 | | | 489 323.00 |
EA Autres dettes | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 327.00 | | | 3 826 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 198.00 | | | 8 569 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 976.00 | | | 3 636 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 487 856.00 | 16 306.00 | 18 504 162.00 | 18 487 856.00 |
FG Production vendue services | 63 191.00 | | 63 191.00 | 63 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 551 047.00 | 16 306.00 | 18 567 353.00 | 18 551 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 070 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 271 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 238.00 | |
GE Autres charges | | | 62 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 541 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 172.00 | | | 125 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 086 396.00 | | | 19 086 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 669 837.00 | | | 18 669 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 559.00 | | | 416 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 617.00 | | 312 077.00 | 2 456 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 390.00 | 2 744 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 390.00 | 2 645 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 653.00 | | 31 390.00 | 65 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 464.00 | | 280 535.00 | 2 389 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 152.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 135.00 | 198 886.00 | 24 390.00 | 2 122 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 059.00 | 3 125.00 | | 62 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 076.00 | 195 760.00 | 24 390.00 | 2 060 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 910.00 | 26 238.00 | 20 000.00 | 243 910.00 |
6T Sur comptes clients | 30 999.00 | 29 964.00 | 30 999.00 | 30 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 999.00 | 29 964.00 | 30 999.00 | 30 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 909.00 | 56 202.00 | 50 999.00 | 274 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 202.00 | 50 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 678.00 | 2 506 678.00 | | 2 506 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 721.00 | 267 721.00 | | 267 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 609.00 | 2 975 609.00 | | 2 975 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 637.00 | 170 286.00 | 189 351.00 | 359 637.00 |
VI Groupe et associés | 401 692.00 | 401 692.00 | | 401 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 006.00 | 3 344 006.00 | | 3 344 006.00 |
VW T.V.A. | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 327.00 | 3 636 976.00 | 189 351.00 | 3 826 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
ST Autres comptes | 1 138 818.00 | | | 1 138 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 746 856.00 | | | 3 746 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 128 426.00 | | | 3 128 426.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 593.00 | | | 1 626 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |