| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 653.00 | 62 059.00 | 3 594.00 | 65 653.00 |
AP Constructions | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 297.00 | 686 962.00 | 45 335.00 | 732 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 734.00 | 1 289 683.00 | 284 051.00 | 1 573 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 617.00 | 2 122 135.00 | 334 481.00 | 2 456 617.00 |
BT Marchandises | 1 498 330.00 | | 1 498 330.00 | 1 498 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 094.00 | 30 999.00 | 2 858 095.00 | 2 889 094.00 |
BZ Autres créances | 225 150.00 | | 225 150.00 | 225 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 631.00 | | 1 850 631.00 | 1 850 631.00 |
CF Disponibilités | 1 335 133.00 | | 1 335 133.00 | 1 335 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 425.00 | 30 999.00 | 7 799 426.00 | 7 830 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 043.00 | 2 153 135.00 | 8 133 907.00 | 10 287 043.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 018.00 | | | 1 591 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 145.00 | | | 489 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 163.00 | | | 4 280 163.00 |
DP Provisions pour risques | 243 910.00 | | | 243 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 910.00 | | | 243 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 796.00 | | | 466 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 172.00 | | | 273 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 829.00 | | | 2 239 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 012.00 | | | 540 012.00 |
EA Autres dettes | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 833.00 | | | 3 609 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 907.00 | | | 8 133 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 617.00 | | | 3 293 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 638 547.00 | | 17 638 547.00 | 17 638 547.00 |
FG Production vendue services | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 701 006.00 | | 17 701 006.00 | 17 701 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 306 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 597 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 63 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 697 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 381 320.00 | | | 18 381 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 892 175.00 | | | 17 892 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 145.00 | | | 489 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 518.00 | | 24 554.00 | 2 446 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 2 456 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 454.00 | 2 389 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 618.00 | | 5 035.00 | 60 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 399.00 | | 19 519.00 | 2 384 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 354.00 | 267 236.00 | 14 454.00 | 1 869 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 836.00 | 3 222.00 | | 58 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 517.00 | 264 014.00 | 14 454.00 | 1 810 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 298.00 | 20 065.00 | 77 453.00 | 301 298.00 |
6T Sur comptes clients | 41 556.00 | 30 999.00 | 41 556.00 | 41 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 556.00 | 30 999.00 | 41 556.00 | 41 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 854.00 | 51 064.00 | 119 009.00 | 342 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 064.00 | 119 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 829.00 | 2 239 829.00 | | 2 239 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 094.00 | | | 2 889 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 796.00 | 150 580.00 | 316 216.00 | 466 796.00 |
VI Groupe et associés | 273 172.00 | 273 172.00 | | 273 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 329.00 | 3 146 329.00 | | 3 146 329.00 |
VW T.V.A. | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 833.00 | 3 293 617.00 | 316 216.00 | 3 609 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
ST Autres comptes | 1 148 538.00 | | | 1 148 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 908 393.00 | | | 3 908 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 028 704.00 | | | 3 028 704.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 840.00 | | | 1 561 840.00 |