| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 043.00 | 77 342.00 | 19 700.00 | 97 043.00 |
AP Constructions | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 892.00 | 784 976.00 | 211 915.00 | 996 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 053.00 | 1 498 725.00 | 405 327.00 | 1 904 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 075.00 | 2 444 476.00 | 638 598.00 | 3 083 075.00 |
BT Marchandises | 1 529 266.00 | | 1 529 266.00 | 1 529 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 952.00 | 18 202.00 | 2 824 749.00 | 2 842 952.00 |
BZ Autres créances | 258 392.00 | | 258 392.00 | 258 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 306 894.00 | | 2 306 894.00 | 2 306 894.00 |
CF Disponibilités | 1 101 106.00 | | 1 101 106.00 | 1 101 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 611.00 | 18 202.00 | 8 043 409.00 | 8 061 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 686.00 | 2 462 679.00 | 8 682 007.00 | 11 144 686.00 |
CU Autres participations | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 723.00 | | | 2 088 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 973.00 | | | 588 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 696.00 | | | 4 877 696.00 |
DP Provisions pour risques | 273 165.00 | | | 273 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 165.00 | | | 273 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 807.00 | | | 442 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 514.00 | | | 2 386 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 598.00 | | | 587 598.00 |
EA Autres dettes | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 146.00 | | | 3 531 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 682 007.00 | | | 8 682 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 450.00 | | | 3 274 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 424 696.00 | | 19 424 696.00 | 19 424 696.00 |
FG Production vendue services | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 483 611.00 | | 19 483 611.00 | 19 483 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 887 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 155 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 417.00 | |
GE Autres charges | | | 66 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 992 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 085.00 | | | 94 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 397.00 | | | 278 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 963.00 | | | 19 984 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 395 989.00 | | | 19 395 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 973.00 | | | 588 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 305.00 | | 475 851.00 | 2 744 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 082.00 | 3 083 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 082.00 | 2 984 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 609.00 | | 475 849.00 | 2 645 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 2.00 | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 632.00 | 284 926.00 | 137 082.00 | 2 296 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 184.00 | 12 158.00 | | 65 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 447.00 | 272 768.00 | 137 082.00 | 2 231 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 148.00 | 26 417.00 | 3 400.00 | 250 148.00 |
6T Sur comptes clients | 29 964.00 | | 11 762.00 | 29 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 964.00 | | 11 762.00 | 29 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 112.00 | 26 417.00 | 15 162.00 | 280 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 417.00 | 15 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 514.00 | 2 386 514.00 | | 2 386 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 285.00 | 241 285.00 | | 241 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 952.00 | 2 842 952.00 | | 2 842 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 807.00 | 186 111.00 | 256 696.00 | 442 807.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 344.00 | 3 124 344.00 | | 3 124 344.00 |
VW T.V.A. | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 146.00 | 3 274 450.00 | 256 696.00 | 3 531 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 294.00 | | | 269 294.00 |
ST Autres comptes | 1 153 608.00 | | | 1 153 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 027.00 | | | 253 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 955 817.00 | | | 3 955 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 235 052.00 | | | 3 235 052.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 856 396.00 | | | 1 856 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |