| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 044.00 | 90 718.00 | 6 325.00 | 97 044.00 |
AP Constructions | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 336.00 | 926 908.00 | 77 427.00 | 1 004 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 247.00 | 1 616 871.00 | 478 376.00 | 2 095 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 715.00 | 2 717 929.00 | 563 786.00 | 3 281 715.00 |
BT Marchandises | 1 775 609.00 | | 1 775 609.00 | 1 775 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 398.00 | 29 354.00 | 3 162 044.00 | 3 191 398.00 |
BZ Autres créances | 166 378.00 | | 166 378.00 | 166 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 709 175.00 | | 3 709 175.00 | 3 709 175.00 |
CF Disponibilités | 1 283 165.00 | | 1 283 165.00 | 1 283 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144 168.00 | 29 354.00 | 10 114 814.00 | 10 144 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 883.00 | 2 747 283.00 | 10 678 600.00 | 13 425 883.00 |
CU Autres participations | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 101 294.00 | 2 473 696.00 | | 3 101 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 852.00 | 831 597.00 | | 995 852.00 |
DL TOTAL (I) | 6 297 146.00 | 5 505 294.00 | | 6 297 146.00 |
DP Provisions pour risques | 239 080.00 | 207 129.00 | | 239 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 080.00 | 207 129.00 | | 239 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 024.00 | 756 782.00 | | 305 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 643.00 | 3 095 777.00 | | 3 134 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 238.00 | 423 111.00 | | 610 238.00 |
EA Autres dettes | 68 469.00 | 71 966.00 | | 68 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 374.00 | 4 371 635.00 | | 4 142 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 600.00 | 10 084 058.00 | | 10 678 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 071.00 | 4 371 635.00 | | 3 981 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 148 669.00 | | 23 148 669.00 | 23 148 669.00 |
FG Production vendue services | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 228 989.00 | | 23 228 989.00 | 23 228 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 635 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 599 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 951.00 | |
GE Autres charges | | | 60 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 125 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 366.00 | 19 580.00 | | 25 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 150.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 268.00 | 71 302.00 | | 12 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 873.00 | 72 452.00 | | 13 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 306.00 | 900.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 900.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 567.00 | 71 551.00 | | 11 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 862.00 | 124 958.00 | | 159 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 422.00 | 296 220.00 | | 369 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 655 480.00 | 20 378 533.00 | | 23 655 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 659 627.00 | 19 546 936.00 | | 22 659 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 852.00 | 831 597.00 | | 995 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 396.00 | | 129 231.00 | 3 200 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 912.00 | 3 281 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 912.00 | 3 183 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 696.00 | | 129 230.00 | 3 101 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | 1.00 | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 160.00 | 279 377.00 | 45 608.00 | 2 484 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 393.00 | 6 325.00 | | 84 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 768.00 | 273 051.00 | 45 608.00 | 2 399 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 129.00 | 31 951.00 | | 207 129.00 |
6T Sur comptes clients | 37 428.00 | 20 834.00 | 28 908.00 | 37 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 428.00 | 20 834.00 | 28 908.00 | 37 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 557.00 | 52 785.00 | 28 908.00 | 244 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 643.00 | 3 134 643.00 | | 3 134 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 344.00 | 312 344.00 | | 312 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 398.00 | 3 191 398.00 | | 3 191 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 024.00 | 143 721.00 | 161 303.00 | 305 024.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 755.00 | | | 451 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 219.00 | 3 376 219.00 | | 3 376 219.00 |
VW T.V.A. | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 374.00 | 3 981 071.00 | 161 303.00 | 4 142 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 881.00 | 110 170.00 | | 87 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 112.00 | 652 921.00 | | 816 112.00 |
ST Autres comptes | 1 330 544.00 | 1 106 370.00 | | 1 330 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 630.00 | 176 315.00 | | 178 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 306.00 | 30 464.00 | | 44 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 881.00 | 110 170.00 | | 87 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 709 978.00 | 4 025 534.00 | | 4 709 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 003 724.00 | 3 438 791.00 | | 4 003 724.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 369 592.00 | 1 966 069.00 | | 2 369 592.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |