| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 043.00 | 84 392.00 | 12 650.00 | 97 043.00 |
AP Constructions | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 335.00 | 865 706.00 | 138 628.00 | 1 004 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 929.00 | 1 450 629.00 | 563 300.00 | 2 013 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 395.00 | 2 484 160.00 | 716 235.00 | 3 200 395.00 |
BT Marchandises | 1 526 669.00 | | 1 526 669.00 | 1 526 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 231.00 | 37 427.00 | 3 183 803.00 | 3 221 231.00 |
BZ Autres créances | 184 210.00 | | 184 210.00 | 184 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 277.00 | | 3 008 277.00 | 3 008 277.00 |
CF Disponibilités | 1 449 906.00 | | 1 449 906.00 | 1 449 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405 250.00 | 37 427.00 | 9 367 822.00 | 9 405 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 645.00 | 2 521 588.00 | 10 084 057.00 | 12 605 645.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 696.00 | | | 2 473 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 597.00 | | | 831 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 293.00 | | | 5 505 293.00 |
DP Provisions pour risques | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 781.00 | | | 756 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 776.00 | | | 3 095 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 111.00 | | | 423 111.00 |
EA Autres dettes | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 635.00 | | | 4 371 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 057.00 | | | 10 084 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 456.00 | | | 3 740 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 787 760.00 | 6 496.00 | 19 794 256.00 | 19 787 760.00 |
FG Production vendue services | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 858 111.00 | 6 496.00 | 19 864 608.00 | 19 858 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 301 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 726 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 787.00 | |
GE Autres charges | | | 58 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 122 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 451.00 | | | 72 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 220.00 | | | 296 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 378 533.00 | | | 20 378 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 546 936.00 | | | 19 546 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 597.00 | | | 831 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 075.00 | | 363 570.00 | 3 083 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 250.00 | 3 200 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 250.00 | 3 101 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 377.00 | | 363 568.00 | 2 984 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | 2.00 | 1 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 476.00 | 285 933.00 | 246 250.00 | 2 444 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 342.00 | 7 049.00 | | 77 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 133.00 | 278 883.00 | 246 250.00 | 2 367 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 165.00 | | 66 036.00 | 273 165.00 |
6T Sur comptes clients | 18 202.00 | 30 787.00 | 11 562.00 | 18 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 202.00 | 30 787.00 | 11 562.00 | 18 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 367.00 | 30 787.00 | 77 598.00 | 291 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 787.00 | 77 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 095 776.00 | 3 095 776.00 | | 3 095 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 636.00 | 261 636.00 | | 261 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 231.00 | 3 221 231.00 | | 3 221 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 781.00 | 125 602.00 | 631 179.00 | 756 781.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 797.00 | 181 797.00 | | 181 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 397.00 | 3 420 397.00 | | 3 420 397.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 635.00 | 3 740 456.00 | 631 179.00 | 4 371 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652 920.00 | | | 652 920.00 |
ST Autres comptes | 1 106 369.00 | | | 1 106 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 314.00 | | | 176 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 025 534.00 | | | 4 025 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 438 791.00 | | | 3 438 791.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 966 068.00 | | | 1 966 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |