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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 817.00 | 771 115.00 | 41 701.00 | 812 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 479.00 | 514 302.00 | 13 177.00 | 527 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 542.00 | 1 286 313.00 | 56 229.00 | 1 342 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
BN En cours de production de biens | 225 016.00 | | 225 016.00 | 225 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 752.00 | 1 680.00 | 1 392 072.00 | 1 393 752.00 |
BZ Autres créances | 296 683.00 | | 296 683.00 | 296 683.00 |
CF Disponibilités | 625 026.00 | | 625 026.00 | 625 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 220.00 | 1 680.00 | 2 617 540.00 | 2 619 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 762.00 | 1 287 993.00 | 2 673 769.00 | 3 961 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 474.00 | | | 1 072 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 453.00 | | | 1 553 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 169.00 | | | 694 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 397.00 | | | 352 397.00 |
EA Autres dettes | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 316.00 | | | 1 120 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 769.00 | | | 2 673 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 716.00 | | | 1 119 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 543.00 | | | 1 373 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 798.00 | | | 1 371 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 533.00 | 58 634.00 | 33 854.00 | 1 261 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 637.00 | 58 634.00 | 33 854.00 | 1 260 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 170.00 | 694 170.00 | | 694 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 854.00 | 1 697 304.00 | 550.00 | 1 697 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 716.00 | 1 119 716.00 | | 1 119 716.00 |