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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 686.00 | 788 819.00 | 29 867.00 | 818 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 667.00 | 466 866.00 | 5 801.00 | 472 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 099.00 | 1 256 581.00 | 36 518.00 | 1 293 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BN En cours de production de biens | 161 629.00 | | 161 629.00 | 161 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 423.00 | 1 680.00 | 1 115 743.00 | 1 117 423.00 |
BZ Autres créances | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
CF Disponibilités | 539 424.00 | | 539 424.00 | 539 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 179.00 | 1 680.00 | 2 190 499.00 | 2 192 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 279.00 | 1 258 261.00 | 2 227 018.00 | 3 485 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 453.00 | | | 1 113 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 688.00 | | | -183 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 765.00 | | | 1 369 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 299.00 | | | 536 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 253.00 | | | 857 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 018.00 | | | 2 227 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 253.00 | | | 822 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 542.00 | | | 1 342 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 297.00 | | | 1 340 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 313.00 | 25 673.00 | 55 405.00 | 1 286 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 418.00 | 25 673.00 | 55 405.00 | 1 285 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 299.00 | 536 299.00 | | 536 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 423.00 | | | 1 117 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 290 577.00 | | | 290 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 648.00 | 280 648.00 | | 280 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 791.00 | 1 422 741.00 | 50.00 | 1 422 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 253.00 | 822 253.00 | | 822 253.00 |