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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 442.00 | 1 327.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 807.00 | 831 968.00 | 23 838.00 | 855 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 207.00 | 422 150.00 | 21 057.00 | 443 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 635.00 | 1 254 561.00 | 47 073.00 | 1 301 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BN En cours de production de biens | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 227.00 | 139 106.00 | 519 121.00 | 658 227.00 |
BZ Autres créances | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
CF Disponibilités | 1 744 349.00 | | 1 744 349.00 | 1 744 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 331.00 | 139 106.00 | 2 536 225.00 | 2 675 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 966.00 | 1 393 667.00 | 2 583 299.00 | 3 976 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 791.00 | | | 1 529 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 555.00 | | | 2 002 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
EA Autres dettes | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 743.00 | | | 580 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 299.00 | | | 2 583 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 820.00 | | | 574 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 128.00 | | 1 260 128.00 | 1 260 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 128.00 | | 1 260 128.00 | 1 260 128.00 |
FM Production stockée | | | -8 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 842.00 | | | 1 290 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 078.00 | | | 1 258 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 717.00 | | 3 599.00 | 1 338 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 681.00 | 1 301 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 681.00 | 1 299 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 097.00 | | 3 599.00 | 1 336 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 438.00 | 31 804.00 | 40 681.00 | 1 263 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 354.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 349.00 | 31 450.00 | 40 681.00 | 1 263 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 301.00 | 277 301.00 | | 277 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 387.00 | 273 387.00 | | 273 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 658 227.00 | 658 227.00 | | 658 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 383.00 | 164 383.00 | | 164 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 677.00 | 840 627.00 | 50.00 | 840 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 821.00 | 574 821.00 | | 574 821.00 |