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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 88.00 | 1 681.00 | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 564.00 | 834 912.00 | 35 651.00 | 870 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 533.00 | 428 436.00 | 37 096.00 | 465 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 717.00 | 1 263 437.00 | 75 279.00 | 1 338 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
BN En cours de production de biens | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 275.00 | 143 426.00 | 658 848.00 | 802 275.00 |
BZ Autres créances | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
CF Disponibilités | 1 571 224.00 | | 1 571 224.00 | 1 571 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 011.00 | 143 426.00 | 2 576 585.00 | 2 720 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 728.00 | 1 406 863.00 | 2 651 864.00 | 4 058 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 107.00 | | | 1 324 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 791.00 | | | 1 969 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 233.00 | | | 321 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 524.00 | | | 334 524.00 |
EA Autres dettes | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 073.00 | | | 682 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 864.00 | | | 2 651 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 150.00 | | | 676 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 198.00 | | 2 018 198.00 | 2 018 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 198.00 | | 2 018 198.00 | 2 018 198.00 |
FM Production stockée | | | 20 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 619.00 | | | 2 079 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 935.00 | | | 1 873 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 684.00 | | | 205 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 878.00 | | 11 940.00 | 1 329 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 338 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 1 336 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 1 770.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 028.00 | | 10 170.00 | 1 329 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 064.00 | 30 474.00 | 3 100.00 | 1 236 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 064.00 | 30 385.00 | 3 100.00 | 1 236 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 234.00 | 321 234.00 | | 321 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 524.00 | 334 524.00 | | 334 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 802 275.00 | 802 275.00 | | 802 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 225 427.00 | 225 427.00 | | 225 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 118.00 | 1 046 068.00 | 50.00 | 1 046 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 150.00 | 676 150.00 | | 676 150.00 |