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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 853.00 | 803 046.00 | 54 806.00 | 857 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 470.00 | 452 858.00 | 28 612.00 | 481 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 070.00 | 1 256 801.00 | 84 268.00 | 1 341 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
BN En cours de production de biens | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 089.00 | 1 680.00 | 671 409.00 | 673 089.00 |
BZ Autres créances | 267 282.00 | | 267 282.00 | 267 282.00 |
CF Disponibilités | 853 254.00 | | 853 254.00 | 853 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 333.00 | 1 680.00 | 1 962 653.00 | 1 964 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 403.00 | 1 258 481.00 | 2 046 921.00 | 3 305 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 453.00 | | | 1 113 453.00 |
DH Report à nouveau | -183 688.00 | | | -183 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 495.00 | | | 1 532 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 987.00 | | | 220 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 093.00 | | | 291 093.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 426.00 | | | 514 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 921.00 | | | 2 046 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 979.00 | | | 513 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 102.00 | | 2 098 102.00 | 2 098 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 102.00 | | 2 098 102.00 | 2 098 102.00 |
FM Production stockée | | | -57 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 320.00 | | | 2 052 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 590.00 | | | 1 889 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 100.00 | | 68 286.00 | 1 293 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 316.00 | 1 341 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 316.00 | 1 339 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 354.00 | | 68 286.00 | 1 291 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 581.00 | 20 536.00 | 20 316.00 | 1 256 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 686.00 | 20 536.00 | 20 316.00 | 1 255 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 987.00 | 220 987.00 | | 220 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 673 089.00 | 673 089.00 | | 673 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VP Divers | 267 282.00 | 267 282.00 | | 267 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 093.00 | 291 093.00 | | 291 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 186.00 | 943 136.00 | 50.00 | 943 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 979.00 | 513 979.00 | | 513 979.00 |