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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 074.00 | 820 371.00 | 51 702.00 | 872 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 953.00 | 415 692.00 | 41 260.00 | 456 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 877.00 | 1 236 064.00 | 93 813.00 | 1 329 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 015.00 | 146 357.00 | 808 658.00 | 955 015.00 |
BZ Autres créances | 261 130.00 | | 261 130.00 | 261 130.00 |
CF Disponibilités | 1 284 704.00 | | 1 284 704.00 | 1 284 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 693.00 | 146 357.00 | 2 439 336.00 | 2 585 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 571.00 | 1 382 421.00 | 2 533 149.00 | 3 915 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 453.00 | | | 1 113 453.00 |
DH Report à nouveau | -20 957.00 | | | -20 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 611.00 | | | 231 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 107.00 | | | 1 764 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 129.00 | | | 344 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 172.00 | | | 402 172.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 042.00 | | | 769 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 149.00 | | | 2 533 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 119.00 | | | 763 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923 961.00 | | 2 923 961.00 | 2 923 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 961.00 | | 2 923 961.00 | 2 923 961.00 |
FM Production stockée | | | -94 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 677.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 026.00 | | | 2 847 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 414.00 | | | 2 615 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 611.00 | | | 231 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 070.00 | 39 061.00 | | 1 341 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 254.00 | 1 329 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 358.00 | 1 329 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 325.00 | 39 061.00 | | 1 339 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 801.00 | 29 517.00 | 50 254.00 | 1 256 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 906.00 | 29 517.00 | 49 358.00 | 1 255 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 129.00 | 344 129.00 | | 344 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 172.00 | 402 172.00 | | 402 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 955 016.00 | 955 016.00 | | 955 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 131.00 | 261 131.00 | | 261 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 604.00 | 1 219 554.00 | 50.00 | 1 219 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 119.00 | 763 119.00 | | 763 119.00 |