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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 478 863.00 | 53 295 740.00 | 116 183 124.00 | 169 478 863.00 |
AN Terrains | 27 136 852.00 | | 27 136 852.00 | 27 136 852.00 |
AP Constructions | 142 288 688.00 | 53 295 740.00 | 88 992 948.00 | 142 288 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 478 863.00 | 53 295 740.00 | 116 183 124.00 | 169 478 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 359.00 | | 3 519 359.00 | 3 519 359.00 |
BZ Autres créances | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 447 756.00 | | 14 447 756.00 | 14 447 756.00 |
CF Disponibilités | 1 049 493.00 | | 1 049 493.00 | 1 049 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 196 746.00 | | 19 196 746.00 | 19 196 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 675 609.00 | 53 295 740.00 | 135 379 869.00 | 188 675 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 625 014.00 | 41 625 014.00 | | 41 625 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 183.00 | 50 000.00 | | 256 183.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 1 377.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125 668.00 | 4 123 770.00 | | 7 125 668.00 |
DL TOTAL (I) | 53 507 829.00 | 50 300 160.00 | | 53 507 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 024 140.00 | 73 584 497.00 | | 79 024 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 246.00 | 175 665.00 | | 114 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 509.00 | 542 557.00 | | 1 882 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 975.00 | 131 136.00 | | 42 975.00 |
EA Autres dettes | 808 051.00 | 36 593.00 | | 808 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 872 040.00 | 74 470 567.00 | | 81 872 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 379 869.00 | 124 770 728.00 | | 135 379 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 844 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 844 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 085 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 778 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187 144.00 | 3 023 789.00 | | 4 187 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 148 211.00 | 16 934 833.00 | | 19 148 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 022 543.00 | 12 811 063.00 | | 12 022 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 125 668.00 | 4 123 770.00 | | 7 125 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 541 790.00 | | 46 354.00 | 169 541 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 280.00 | 169 478 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 280.00 | 169 478 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 541 790.00 | | 46 354.00 | 169 541 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 965 382.00 | 4 375 857.00 | | 46 965 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 965 382.00 | 4 375 857.00 | | 46 965 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 017 527.00 | | 63 026.00 | 2 017 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017 527.00 | | 63 026.00 | 2 017 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 527.00 | | 63 026.00 | 2 017 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151 384.00 | 1 151 384.00 | | 1 151 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 051.00 | 808 051.00 | | 808 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 519 359.00 | | | 3 519 359.00 |
VB T. V. A. | 180 138.00 | | | 180 138.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 79 024 140.00 | 6 344 271.00 | 17 503 427.00 | 79 024 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 496.00 | 3 699 496.00 | | 3 699 496.00 |
VW T.V.A. | 706 591.00 | 706 591.00 | | 706 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 872 040.00 | 9 192 171.00 | 17 503 427.00 | 81 872 040.00 |