| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 669 471.00 | 2 700 612.00 | 27 968 859.00 | 30 669 471.00 |
AP Constructions | 145 350 038.00 | 68 794 525.00 | 76 555 513.00 | 145 350 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 155 628.00 | | 12 155 628.00 | 12 155 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 175 557.00 | 71 495 136.00 | 116 680 420.00 | 188 175 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 1 474 989.00 | | 1 474 989.00 | 1 474 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 552 587.00 | | 2 552 587.00 | 2 552 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 029.00 | | 4 033 029.00 | 4 033 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 208 585.00 | 71 495 136.00 | 120 713 449.00 | 192 208 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 099 980.00 | 4 500 000.00 | | 13 099 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 024 834.00 | 41 625 014.00 | | 119 024 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 133 739.00 | -8 287 357.00 | | -17 133 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 191 987.00 | -8 846 382.00 | | -15 191 987.00 |
DL TOTAL (I) | 100 249 087.00 | 29 441 274.00 | | 100 249 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 120.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376 915.00 | 88 596 722.00 | | 17 376 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 503.00 | 1 541 941.00 | | 1 275 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 21 943.00 | | 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741 431.00 | 1 867 713.00 | | 1 741 431.00 |
EA Autres dettes | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 464 362.00 | 92 028 440.00 | | 20 464 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 713 449.00 | 121 469 715.00 | | 120 713 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 495 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 415 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 394 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 675 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 557.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 091.00 | 117 648.00 | | 63 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 797.00 | | | 579 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 797.00 | | | 579 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 707.00 | 117 648.00 | | -516 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 439.00 | 114 637.00 | | 84 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 276 426.00 | 8 961 018.00 | | 15 276 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 191 987.00 | -8 846 382.00 | | -15 191 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 724 467.00 | | 17 045 058.00 | 177 724 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593 969.00 | 188 175 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593 969.00 | 188 175 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 724 467.00 | | 17 044 638.00 | 177 724 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 962 150.00 | 3 271 982.00 | 61 234 131.00 | 57 962 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 962 150.00 | 3 271 982.00 | 61 234 131.00 | 57 962 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 828 320.00 | 8 495 776.00 | 63 091.00 | 1 828 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 320.00 | 8 495 776.00 | 63 091.00 | 1 828 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 320.00 | 8 495 776.00 | 63 091.00 | 1 828 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 495 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 495 776.00 | 63 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 503.00 | 1 275 503.00 | | 1 275 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 741 431.00 | 1 741 431.00 | | 1 741 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 541 743.00 | 541 743.00 | | 541 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 17 376 915.00 | 3 856 605.00 | 13 087 927.00 | 17 376 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 247.00 | 933 247.00 | | 933 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 862.00 | 1 480 862.00 | | 1 480 862.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 464 362.00 | 6 944 052.00 | 13 087 927.00 | 20 464 362.00 |