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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 669 471.00 | 1 493 475.00 | 29 175 996.00 | 30 669 471.00 |
AP Constructions | 145 350 038.00 | 72 585 037.00 | 72 765 001.00 | 145 350 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 959 003.00 | | 16 959 003.00 | 16 959 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 978 931.00 | 74 078 511.00 | 118 900 420.00 | 192 978 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 688.00 | | 757 688.00 | 757 688.00 |
CF Disponibilités | 4 278 946.00 | | 4 278 946.00 | 4 278 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 634.00 | | 5 036 634.00 | 5 036 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 015 565.00 | 74 078 511.00 | 123 937 054.00 | 198 015 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 099 980.00 | 13 099 980.00 | | 13 099 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 024 834.00 | 119 024 834.00 | | 119 024 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 120 663.00 | -32 325 726.00 | | -40 120 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 870.00 | -7 794 937.00 | | 873 870.00 |
DL TOTAL (I) | 93 328 020.00 | 92 454 150.00 | | 93 328 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 960 552.00 | 29 616 788.00 | | 29 960 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 939.00 | 235 626.00 | | 518 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 071.00 | 2 352.00 | | 102 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 1 523 174.00 | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | | 62 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 609 034.00 | 31 440 413.00 | | 30 609 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 937 054.00 | 123 894 563.00 | | 123 937 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 133.00 | 222 065.00 | | 126 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 224.00 | 285 156.00 | | 189 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 223.00 | 285 155.00 | | 189 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 251.00 | 421 085.00 | | 7 205 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 381.00 | 8 216 022.00 | | 6 331 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 870.00 | -7 794 937.00 | | 873 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 842 942.00 | | 5 027 780.00 | 188 842 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 790.00 | 192 978 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 790.00 | 192 978 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 842 521.00 | | 5 027 780.00 | 188 842 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560 650.00 | 3 326 518.00 | | 64 560 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 560 650.00 | 3 326 518.00 | | 64 560 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 281 872.00 | 7 090 529.00 | 6 191 343.00 | 13 281 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281 872.00 | 7 090 529.00 | 6 191 343.00 | 13 281 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281 872.00 | 7 090 529.00 | 6 191 343.00 | 13 281 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 027 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 939.00 | 518 939.00 | | 518 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 280 154.00 | 280 154.00 | | 280 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VI Groupe et associés | 29 960 552.00 | 3 756 658.00 | 13 306 075.00 | 29 960 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 534.00 | 477 534.00 | | 477 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 108.00 | 758 108.00 | | 758 108.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 609 034.00 | 4 405 140.00 | 13 306 075.00 | 30 609 034.00 |