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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 136 852.00 | | 27 136 852.00 | 27 136 852.00 |
AP Constructions | 142 288 688.00 | 56 635 227.00 | 85 653 461.00 | 142 288 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 938 831.00 | | 3 938 831.00 | 3 938 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 364 370.00 | 56 635 227.00 | 116 729 144.00 | 173 364 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BZ Autres créances | 3 287 883.00 | | 3 287 883.00 | 3 287 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 396 786.00 | | 8 396 786.00 | 8 396 786.00 |
CF Disponibilités | 242 859.00 | | 242 859.00 | 242 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 955 227.00 | | 11 955 227.00 | 11 955 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 319 597.00 | 56 635 227.00 | 128 684 371.00 | 185 319 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 625 014.00 | 41 625 014.00 | | 41 625 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 256 183.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 815.00 | 958.00 | | 2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 290 173.00 | 7 125 668.00 | | -8 290 173.00 |
DL TOTAL (I) | 38 287 656.00 | 53 507 829.00 | | 38 287 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 326 840.00 | 79 024 140.00 | | 87 326 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 721.00 | 114 246.00 | | 1 411 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | 1 882 509.00 | | 4 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653 064.00 | 42 975.00 | | 1 653 064.00 |
EA Autres dettes | | 808 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 396 715.00 | 81 872 040.00 | | 90 396 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 684 371.00 | 135 379 869.00 | | 128 684 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 282 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 670 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 091.00 | 63 026.00 | | 63 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 431.00 | 63 026.00 | | 380 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 431.00 | 63 026.00 | | 380 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 187 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 595.00 | 19 148 211.00 | | 412 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 767.00 | 12 022 543.00 | | 8 702 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 290 173.00 | 7 125 668.00 | | -8 290 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 478 863.00 | 3 885 507.00 | | 169 478 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 364 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 364 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 478 863.00 | 3 885 507.00 | | 169 478 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 341 238.00 | 3 402 578.00 | | 51 341 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 341 238.00 | 3 402 578.00 | | 51 341 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 721.00 | 1 411 721.00 | | 1 411 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653 064.00 | 1 653 064.00 | | 1 653 064.00 |
UX Autres créances clients | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VB T. V. A. | 956 734.00 | | | 956 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 87 326 840.00 | 5 138 495.00 | 13 610 310.00 | 87 326 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729 555.00 | | | 729 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690 842.00 | | | 690 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 752.00 | | | 910 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 582.00 | 3 315 582.00 | | 3 315 582.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 396 715.00 | 8 208 369.00 | 13 610 310.00 | 90 396 715.00 |