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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 136 852.00 | | 27 136 852.00 | 27 136 852.00 |
AP Constructions | 142 288 688.00 | 59 790 470.00 | 82 498 218.00 | 142 288 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 298 927.00 | | 8 298 927.00 | 8 298 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 724 467.00 | 59 790 470.00 | 117 933 997.00 | 177 724 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 2 957 865.00 | | 2 957 865.00 | 2 957 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 322.00 | | 518 322.00 | 518 322.00 |
CF Disponibilités | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 717.00 | | 3 535 717.00 | 3 535 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 260 184.00 | 59 790 470.00 | 121 469 715.00 | 181 260 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 625 014.00 | 41 625 014.00 | | 41 625 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 287 357.00 | 2 815.00 | | -8 287 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 846 382.00 | -8 290 173.00 | | -8 846 382.00 |
DL TOTAL (I) | 29 441 274.00 | 38 287 656.00 | | 29 441 274.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 596 722.00 | 87 326 840.00 | | 88 596 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 941.00 | 1 411 721.00 | | 1 541 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 943.00 | 4 970.00 | | 21 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 867 713.00 | 1 653 064.00 | | 1 867 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 028 440.00 | 90 396 715.00 | | 92 028 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 469 715.00 | 128 684 371.00 | | 121 469 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 676 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 964 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 557.00 | 317 340.00 | | 54 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 648.00 | 380 431.00 | | 117 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 648.00 | 380 431.00 | | 117 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 637.00 | 412 595.00 | | 114 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 961 018.00 | 8 702 767.00 | | 8 961 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 846 382.00 | -8 290 173.00 | | -8 846 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 364 370.00 | | 4 360 096.00 | 173 364 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 724 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 724 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 364 370.00 | | 4 360 096.00 | 173 364 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 743 816.00 | 3 218 334.00 | | 54 743 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 743 816.00 | 3 218 334.00 | | 54 743 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 891 411.00 | 63 091.00 | 1 828 320.00 | 1 891 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891 411.00 | 63 091.00 | 1 828 320.00 | 1 891 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 411.00 | 63 091.00 | 1 828 320.00 | 1 891 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 941.00 | 1 541 941.00 | | 1 541 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 867 713.00 | 1 867 713.00 | | 1 867 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 1 017 273.00 | 1 017 273.00 | | 1 017 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 88 596 722.00 | 4 838 693.00 | 12 873 334.00 | 88 596 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579 797.00 | 579 797.00 | | 579 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 795.00 | 1 360 795.00 | | 1 360 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 317.00 | 2 963 317.00 | | 2 963 317.00 |
VW T.V.A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 028 440.00 | 8 270 411.00 | 12 873 334.00 | 92 028 440.00 |